资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.0 | 14.3 | 24.7 | 29.1 | 24.7 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 11.9 | 16.6 | 13.2 | 9.1 | |
| 存货（%） | 11.6 | 12.4 | 21.6 | 20.1 | 22.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 52.3 | 50.6 | 66.0 | 65.1 | 59.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.7 | 49.4 | 34.0 | 34.9 | 41.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 23.1 | 38.8 | 32.0 | 31.9 | |
| 流动负债（%） | 89.0 | 85.8 | 89.6 | 88.7 | 88.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 3.7 | 5.5 | 5.3 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 6.4 | 10.5 | 4.9 | -- | 9.2 | |
| 权益乘数（倍） | 6.8 | 12.2 | 12.4 | 22.6 | 10.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.0 | 3.8 | -4.3 | 0.6 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -95.3 | 46.4 | -53.6 | 12.9 | -45.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 2.3 | -2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -52.8 | 10.1 | -10.0 | 4.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.7 | 29.3 | 23.6 | 28.2 | 27.2 | |
| 营业利润率（%) | -34.1 | 2.6 | -4.0 | 4.6 | -0.4 | |
| 营业费用率（%） | 42.8 | 31.2 | 24.5 | 24.2 | 24.6 | |
| 净利率（%) | -27.8 | 6.0 | -4.8 | 0.7 | -5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 4.9 | 8.3 | 11.5 | 9.4 | |
| 完整生意周期（天） | 234.7 | 170.6 | 144.1 | 186.8 | 225.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 5.0 | 6.4 | 5.7 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.3 | 72.8 | 56.6 | 63.7 | 68.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 3.0 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 108.4 | 97.7 | 87.5 | 123.2 | 156.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.9 | 149.8 | 159.9 | 210.4 | 223.5 | |
| 缺钱天数（天） | 73.8 | 20.7 | -15.8 | -23.5 | 1.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -62.3 | -9.2 | 21.1 | -21.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 106.9 | -286.5 | 190.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -80.7 | 50.4 | -63.5 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.7 | 44.5 | 49.6 | 50.8 | 41.3 | |
| 流动比率（%） | 58.7 | 59.0 | 73.7 | 73.4 | 66.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.3 | 2.0 | -1.5 | 3.6 | -8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 93.6 | 89.5 | 95.1 | 94.0 | 90.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 80.5 | 116.6 | 114.8 | 198.0 | 176.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.1 | 7.7 | 10.3 | 0.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.2 | 168.1 | -3153.6 | -190.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -914.9 | -695.6 | -799.1 | -504.3 | -- |
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