资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 10.6 | 8.3 | 10.1 | 5.5 | |
| 应收款项（%） | 17.2 | 15.4 | 18.7 | 17.1 | 20.9 | |
| 存货（%） | 7.3 | 7.8 | 8.0 | 6.8 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 40.8 | 47.8 | 47.7 | 47.2 | 34.5 | |
| 商誉（%） | 26.9 | 24.7 | 23.5 | 19.5 | 26.6 | |
| 非流动资产（%） | 59.2 | 52.2 | 52.3 | 52.8 | 65.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 3.7 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 10.2 | 12.8 | 14.6 | 17.8 | 17.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 4.3 | 5.7 | 10.5 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.7 | 82.9 | 79.6 | -- | 70.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | -0.7 | -1.1 | -10.1 | -4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | -0.8 | -1.3 | -13.4 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.7 | -3.9 | -4.8 | -38.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 47.2 | 48.7 | 45.6 | 34.8 | 42.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | -4.9 | -5.4 | -52.8 | -13.5 | |
| 营业费用率（%） | 35.7 | 46.0 | 37.9 | 48.0 | 40.0 | |
| 净利率（%) | 11.2 | -3.1 | -4.6 | -54.2 | -20.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 557.6 | 510.3 | 491.2 | 570.9 | 540.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 332.5 | 267.7 | 265.6 | 349.3 | 339.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 225.1 | 242.6 | 225.5 | 221.5 | 200.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.4 | 57.9 | 50.7 | 83.1 | 46.8 | |
| 缺钱天数（天） | 450.2 | 452.4 | 440.5 | 487.8 | 493.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.0 | 17.9 | 11.4 | -19.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 436.4 | -146.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.2 | 5.9 | 0.6 | -12.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 329.1 | 311.5 | 271.5 | 227.0 | 160.8 | |
| 流动比率（%） | 401.0 | 372.1 | 326.0 | 265.2 | 202.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | -1.1 | -0.8 | -23.3 | -6.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.3 | 17.1 | 20.4 | 28.3 | 29.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1797.1 | 1401.5 | 850.9 | 488.0 | 425.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -19.7 | 51.3 | -6.5 | 18.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -22.7 | 18.8 | 6.1 | 30.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.4 | -0.6 | -10.5 | -10.6 | -- |
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