资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.5 | 28.0 | 26.4 | 35.6 | 28.4 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 6.7 | 7.4 | 8.4 | 11.1 | |
| 存货（%） | 9.6 | 16.2 | 19.3 | 17.7 | 19.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 55.8 | 59.6 | 60.9 | 65.4 | 64.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.2 | 40.4 | 39.1 | 34.6 | 35.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 11.5 | 4.8 | 4.5 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 13.0 | 14.5 | 7.7 | 7.0 | 7.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.6 | 84.4 | 91.4 | -- | 92.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 0.4 | 1.6 | -1.2 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 0.5 | 1.8 | -1.3 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.1 | 2.2 | 13.1 | -8.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 11.5 | 9.7 | 7.5 | 13.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 0.4 | 2.5 | -2.3 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 8.9 | 7.2 | 9.3 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 0.6 | 2.5 | -2.4 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 115.0 | 108.7 | 149.2 | 210.1 | 219.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 11.0 | 9.3 | 6.1 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.6 | 33.1 | 39.4 | 59.4 | 69.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.8 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 73.4 | 75.5 | 109.8 | 150.7 | 150.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.8 | 65.9 | 51.4 | 37.9 | 41.6 | |
| 缺钱天数（天） | 29.2 | 42.8 | 97.7 | 172.2 | 177.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.4 | 27.2 | -10.7 | -29.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -46.7 | -91.5 | 497.2 | -163.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.3 | -2.3 | 1.4 | -1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 354.0 | 299.6 | 539.1 | 677.7 | 571.5 | |
| 流动比率（%） | 427.6 | 411.6 | 788.9 | 930.0 | 825.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.4 | 15.6 | 8.6 | 7.5 | 8.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 260.3 | 289.7 | 331.9 | 383.7 | 425.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.5 | 43.2 | -4.0 | 70.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 166.9 | 116.9 | 100.6 | 125.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.8 | 4.5 | -0.8 | 4.8 | -- |
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