资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.3 | 23.0 | 21.4 | 24.6 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 23.1 | 32.8 | 37.9 | 30.0 | 32.4 | |
| 存货（%） | 21.6 | 16.7 | 16.1 | 24.1 | 34.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 74.0 | 77.9 | 80.1 | 83.3 | 84.0 | |
| 商誉（%） | 4.6 | 3.0 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 26.0 | 22.1 | 19.9 | 16.7 | 16.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 34.3 | 34.9 | 33.6 | 25.2 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 4.8 | 3.3 | 1.4 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.4 | 60.3 | -- | 73.4 | 68.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 1.5 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 1.8 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.3 | 4.6 | 5.1 | 3.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 42.2 | 33.6 | 34.0 | 32.8 | 29.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 33.1 | 28.7 | 30.4 | 26.3 | 24.3 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 8.8 | 9.5 | 9.2 | 10.0 | |
| 完整生意周期（天） | 290.0 | 266.3 | 285.9 | 362.7 | 475.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.6 | 131.6 | 168.0 | 190.7 | 209.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 171.4 | 134.7 | 118.0 | 171.9 | 266.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 8.7 | 5.6 | 7.4 | 11.3 | 11.8 | |
| 缺钱天数（天） | 281.3 | 260.7 | 278.5 | 351.4 | 464.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | 20.1 | 1.6 | -9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -51.6 | -75.9 | 11.1 | -21.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | -0.1 | 5.7 | 33.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.8 | 175.0 | 190.4 | 234.9 | 164.2 | |
| 流动比率（%） | 215.7 | 222.9 | 238.2 | 330.7 | 277.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | 3.7 | 5.3 | 28.9 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.6 | 39.7 | 36.9 | 26.6 | 31.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 697.5 | 776.1 | 851.1 | 1178.3 | 1233.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.1 | -9.6 | 12.5 | 16.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.2 | 12.4 | 33.9 | 40.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.1 | -52.0 | -48.4 | -35.3 | -- |
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