资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 16.1 | 13.3 | 13.3 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 23.0 | 23.5 | 27.1 | 28.3 | 32.7 | |
| 存货（%） | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 2.0 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 41.3 | 43.3 | 44.7 | 44.3 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 58.7 | 56.7 | 55.3 | 55.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 7.3 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 7.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.2 | 89.6 | 89.8 | -- | 91.7 | |
| 权益乘数（倍） | -0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.4 | 7.7 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | 9.2 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 8.1 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3.7 | 34.9 | 5.9 | 7.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 71.6 | 66.0 | 52.2 | 45.1 | 43.2 | |
| 营业利润率（%) | -3.3 | 25.7 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 53.2 | 61.5 | 46.1 | 40.0 | 38.1 | |
| 净利率（%) | -5.2 | 23.6 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 317.9 | 283.3 | 250.2 | 237.4 | 308.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 310.2 | 261.6 | 223.6 | 210.5 | 262.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 47.4 | 16.8 | 13.7 | 13.6 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 7.7 | 21.7 | 26.6 | 26.9 | 46.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 4.2 | 2.2 | |
| 缺钱天数（天） | 315.3 | 280.7 | 247.1 | 233.3 | 306.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.8 | 22.9 | 33.3 | 16.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -122.8 | 1054.3 | -82.0 | 22.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.5 | 7.3 | -0.1 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 613.2 | 495.9 | 514.9 | 519.3 | 582.4 | |
| 流动比率（%） | 617.5 | 507.8 | 538.7 | 543.4 | 628.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.8 | 10.4 | 10.2 | 9.8 | 8.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 366.3 | 392.7 | 402.3 | 410.1 | 416.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.1 | 39.2 | 4.0 | 37.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.6 | 23.1 | 47.1 | 84.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.8 | 0.6 | -2.5 | -1.2 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号