资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 5.7 | 4.8 | 5.8 | 2.5 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 18.3 | 17.2 | 15.8 | 16.2 | |
| 存货（%） | 10.3 | 12.7 | 11.7 | 10.0 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 45.4 | 39.4 | 41.8 | 36.8 | 40.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.6 | 60.6 | 58.2 | 63.2 | 59.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 17.2 | 12.0 | 11.7 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 28.5 | 23.6 | 16.7 | 16.6 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.3 | 75.1 | 81.6 | -- | 81.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 14.5 | 11.6 | 12.9 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 13.6 | 9.9 | 12.3 | 12.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.7 | 42.7 | 37.7 | 44.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 38.3 | 30.9 | 30.9 | 34.2 | 33.7 | |
| 营业利润率（%) | 24.3 | 22.9 | 21.6 | 24.9 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.1 | 12.6 | 10.0 | 9.9 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 21.2 | 20.3 | 19.0 | 22.2 | 22.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 230.1 | 240.2 | 273.3 | 254.0 | 241.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.2 | 121.9 | 136.9 | 127.2 | 117.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 122.9 | 118.3 | 136.4 | 126.8 | 123.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.8 | 165.0 | 163.7 | 139.3 | 141.2 | |
| 缺钱天数（天） | 84.3 | 75.2 | 109.6 | 114.7 | 99.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.6 | 20.2 | -6.2 | 3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.8 | 13.3 | -11.6 | 19.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.4 | 11.0 | 9.6 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.1 | 113.1 | 180.1 | 161.6 | 160.6 | |
| 流动比率（%） | 159.2 | 166.9 | 249.7 | 221.9 | 221.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 84.6 | 55.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.7 | 24.9 | 18.4 | 17.4 | 19.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.5 | 178.0 | 415.2 | 437.6 | 225.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.6 | 31.0 | 47.7 | 75.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.8 | 51.3 | 80.9 | 87.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.9 | -14.1 | 1.2 | 5.5 | -- |
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