资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.7 | 18.3 | 26.0 | 18.0 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 17.8 | 20.6 | 29.6 | 35.5 | |
| 存货（%） | 29.9 | 12.2 | 11.5 | 6.7 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 85.2 | 72.6 | 65.4 | 60.8 | 56.1 | |
| 商誉（%） | 4.5 | 6.6 | 8.5 | 9.7 | 17.1 | |
| 非流动资产（%） | 14.8 | 27.4 | 34.6 | 39.2 | 43.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 7.1 | 9.6 | 10.3 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 44.0 | 44.4 | 44.8 | 38.0 | 31.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.0 | 54.3 | -- | 58.9 | 65.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.2 | 2.9 | -16.2 | -0.4 | -3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.0 | 5.2 | -30.5 | -0.7 | -5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -10.1 | 12.2 | -40.5 | 0.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.0 | 14.6 | 24.8 | 35.3 | 37.8 | |
| 营业利润率（%) | -5.8 | 4.1 | -27.7 | 1.0 | -5.9 | |
| 营业费用率（%） | 21.8 | 11.1 | 23.4 | 31.2 | 38.2 | |
| 净利率（%) | -5.7 | 3.8 | -29.6 | -0.8 | -7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 9.1 | 4.9 | 4.6 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 428.5 | 195.9 | 231.8 | 273.4 | 361.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 5.3 | 2.9 | 2.1 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.7 | 69.0 | 126.5 | 173.2 | 258.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 344.7 | 127.0 | 105.3 | 100.1 | 103.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.3 | 41.3 | 72.8 | 107.4 | 123.4 | |
| 缺钱天数（天） | 323.1 | 154.7 | 159.1 | 166.0 | 237.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.6 | 66.4 | -48.4 | -22.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -238.0 | 264.1 | -451.3 | 102.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.3 | -33.6 | -26.4 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.8 | 136.1 | 120.4 | 142.1 | 153.9 | |
| 流动比率（%） | 193.9 | 163.5 | 146.2 | 159.8 | 178.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | 7.9 | -27.7 | 1.6 | -4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.0 | 45.7 | 48.1 | 41.1 | 34.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 788.8 | 539.7 | 440.5 | 614.5 | 583.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -21.6 | -31.1 | 20.4 | -4.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.0 | -72.2 | -18.6 | -32.4 | -- |
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