资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.8 | 32.7 | 26.9 | 25.0 | 27.1 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 8.1 | |
| 存货（%） | 5.4 | 8.0 | 10.7 | 11.4 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 62.6 | 52.1 | 48.3 | 47.6 | 49.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 37.4 | 47.9 | 51.7 | 52.4 | 50.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 1.2 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 7.2 | 8.5 | 10.4 | 6.5 | 5.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.3 | 91.0 | 86.5 | -- | 92.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 8.5 | 9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 9.8 | 10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 7.7 | 6.9 | 9.5 | 10.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.8 | 35.0 | 36.7 | 53.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 67.8 | 64.5 | 63.5 | 64.4 | 65.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.2 | 21.4 | 19.2 | 22.8 | 25.7 | |
| 营业费用率（%） | 50.4 | 45.1 | 41.1 | 43.3 | 41.6 | |
| 净利率（%) | 20.8 | 20.1 | 18.3 | 20.3 | 23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 289.0 | 277.5 | 330.0 | 348.3 | 382.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.2 | 78.6 | 78.2 | 75.4 | 71.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 197.8 | 199.0 | 251.8 | 272.9 | 310.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.4 | 101.4 | 91.1 | 52.3 | 60.1 | |
| 缺钱天数（天） | 205.6 | 176.1 | 238.8 | 296.0 | 321.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.0 | 22.2 | 17.2 | 20.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.0 | 17.6 | 5.4 | 42.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 56.0 | 2.4 | 7.9 | 9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 791.5 | 520.6 | 361.3 | 559.9 | 718.0 | |
| 流动比率（%） | 865.8 | 615.5 | 464.4 | 736.2 | 962.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.4 | 214.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.7 | 9.0 | 13.5 | 9.7 | 8.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 510.4 | 364.1 | 306.3 | 325.7 | 347.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 106.3 | 43.1 | 81.8 | 137.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.6 | 50.6 | 56.7 | 57.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.5 | -2.9 | 7.5 | 7.9 | -- |
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