资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.4 | 34.2 | 30.9 | 44.4 | 40.5 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 9.6 | 8.3 | 7.7 | 11.3 | |
| 存货（%） | 5.4 | 8.1 | 7.7 | 6.1 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 57.4 | 53.5 | 60.9 | 62.6 | |
| 商誉（%） | 5.0 | 4.1 | 3.3 | 2.5 | 4.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 42.6 | 46.5 | 39.1 | 37.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 13.7 | 19.1 | 14.2 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 23.2 | 29.2 | 17.7 | 15.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 21.7 | 21.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.7 | 73.3 | 66.8 | -- | 62.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 9.2 | 12.2 | 12.1 | 10.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.9 | 14.6 | 19.2 | 20.8 | 17.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.3 | 13.3 | 18.0 | 17.7 | 13.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.1 | 53.6 | 65.7 | 79.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 28.9 | 29.8 | 31.7 | 32.2 | |
| 营业利润率（%) | 20.5 | 16.2 | 19.3 | 22.1 | 21.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 13.0 | 11.9 | 12.6 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 17.6 | 13.9 | 18.6 | 19.6 | 19.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 99.0 | 105.3 | 111.8 | 106.3 | 124.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.6 | 52.6 | 49.5 | 47.3 | 69.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 6.9 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 47.5 | 52.7 | 62.3 | 59.0 | 55.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.4 | 105.9 | 132.1 | 141.7 | 118.2 | |
| 缺钱天数（天） | -33.4 | -0.6 | -20.3 | -35.4 | 5.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.5 | 16.1 | 14.2 | 19.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.1 | -8.5 | 36.7 | 36.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.8 | 7.7 | 11.7 | 18.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 203.1 | 212.8 | 156.4 | 309.2 | 367.1 | |
| 流动比率（%） | 225.6 | 247.6 | 182.9 | 343.6 | 408.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 74.8 | 95.5 | ∞ | 62.7 | 18.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.3 | 26.7 | 33.2 | 39.4 | 37.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 212.0 | 242.4 | 189.9 | 252.1 | 275.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.3 | 46.5 | 38.5 | 48.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.5 | 100.1 | 102.8 | 105.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.7 | 1.4 | 4.1 | 1.7 | -- |
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