资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.6 | 24.8 | 20.8 | 22.5 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 26.0 | 23.1 | 25.2 | 28.2 | |
| 存货（%） | 22.4 | 29.6 | 39.3 | 35.2 | 42.7 | |
| 其他流动资产（%） | 7.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 85.6 | 87.6 | 88.5 | 88.2 | 88.8 | |
| 商誉（%） | 7.2 | 8.8 | 3.2 | 3.2 | 6.6 | |
| 非流动资产（%） | 14.4 | 12.4 | 11.5 | 11.8 | 11.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.0 | 7.2 | 5.6 | 3.9 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 65.7 | 51.7 | 52.6 | 49.9 | 49.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.8 | 47.1 | 45.9 | -- | 49.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -30.1 | 7.4 | -5.2 | 2.1 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -73.6 | 19.6 | -11.4 | 4.5 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 4.3 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -148.2 | 29.5 | -15.0 | 6.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.5 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 17.0 | 18.9 | 18.5 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | -35.2 | 5.6 | -5.0 | 1.9 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 10.9 | 18.7 | 16.7 | 15.3 | |
| 净利率（%) | -34.9 | 5.6 | -5.2 | 2.0 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.8 | 62.6 | 171.7 | 190.5 | 208.9 | |
| 完整生意周期（天） | 167.5 | 145.5 | 244.3 | 248.7 | 315.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 6.0 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.8 | 60.5 | 90.0 | 86.0 | 103.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 85.8 | 85.0 | 154.3 | 162.7 | 212.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.2 | 63.0 | 29.0 | 20.8 | 14.8 | |
| 缺钱天数（天） | 71.3 | 82.5 | 215.3 | 227.8 | 301.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.7 | 20.3 | -36.8 | -2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -571.9 | 119.3 | -155.7 | 136.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -54.7 | 21.9 | -10.8 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.1 | 112.3 | 93.4 | 106.2 | 93.1 | |
| 流动比率（%） | 130.2 | 169.5 | 168.2 | 176.6 | 179.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -20.1 | 8.5 | -3.7 | 3.1 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.2 | 52.9 | 54.1 | 51.5 | 50.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1038.8 | 8552.7 | 7896.1 | 10514.6 | 12815.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.1 | -10.9 | -14.2 | 13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.2 | 164.6 | 22.1 | 70.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.0 | -77.2 | -62.3 | -43.6 | -- |
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