资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 72.6 | 79.8 | 84.0 | 83.4 | 82.7 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 77.8 | 84.8 | 86.9 | 87.1 | 87.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.2 | 15.2 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 20.4 | 21.4 | 18.1 | 15.5 | 14.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.7 | 72.2 | -- | 77.7 | 79.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | -1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.6 | 2.7 | 7.6 | 2.4 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -26.2 | -3.6 | 5.0 | 3.2 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.9 | 9.8 | 3.2 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -17.8 | 15.2 | 38.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 73.5 | 68.7 | 67.0 | 56.0 | 54.8 | |
| 营业利润率（%) | -10.3 | 1.8 | 21.4 | 7.6 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 54.2 | 54.1 | 49.7 | 56.1 | 56.5 | |
| 净利率（%) | -17.1 | 7.3 | 19.3 | 7.5 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.1 | 14.7 | 8.9 | 7.7 | 7.7 | |
| 完整生意周期（天） | 15.7 | 20.8 | 17.0 | 21.2 | 25.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.3 | 26.1 | 33.7 | 17.3 | 14.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.7 | 14.0 | 10.8 | 21.2 | 25.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 77378.4 | 53.5 | 58.7 | 28787.9 | 28942.4 | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 6.8 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.7 | 94.2 | 87.2 | 76.6 | 83.9 | |
| 缺钱天数（天） | -78.0 | -73.4 | -70.1 | -55.5 | -58.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.6 | -24.9 | 4.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -188.0 | 112.9 | 1161.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.3 | -6.3 | 6.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 381.9 | 394.7 | 479.8 | 560.4 | 607.8 | |
| 流动比率（%） | 381.9 | 396.8 | 479.8 | 560.4 | 607.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.3 | 27.8 | 24.8 | 22.3 | 20.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2944.1 | 3353.6 | 1261.0 | 4938.3 | 5125.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.9 | 42.4 | 31.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 368.3 | 304.2 | 224.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | -3.1 | -1.8 | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号