资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.7 | 72.6 | 79.8 | 84.0 | 83.5 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 63.2 | 77.8 | 84.8 | 86.9 | 86.7 | |
| 商誉（%） | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.8 | 22.2 | 15.2 | 13.1 | 13.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 20.4 | 21.4 | 18.1 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.6 | 73.7 | 72.2 | -- | 78.1 | |
| 权益乘数（倍） | 0.7 | 3.4 | -1.3 | 0.7 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | -7.6 | 2.7 | 7.6 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | -26.2 | -3.6 | 5.0 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 0.0 | 2.9 | 9.8 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.7 | -17.8 | 15.2 | 38.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.9 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 67.3 | 73.5 | 68.7 | 67.0 | 60.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | -10.3 | 1.8 | 21.4 | 10.8 | |
| 营业费用率（%） | 55.7 | 54.2 | 54.1 | 49.7 | 58.7 | |
| 净利率（%) | 17.0 | -17.1 | 7.3 | 19.3 | 9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.4 | 18.1 | 14.7 | 8.9 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | 12.7 | 15.7 | 20.8 | 17.0 | 19.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 28.8 | 23.3 | 26.1 | 33.7 | 30.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.7 | 15.7 | 14.0 | 10.8 | 12.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7297.4 | 77378.4 | 53.5 | 58.7 | 49.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.0 | 6.8 | 6.2 | 7.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.3 | 93.7 | 94.2 | 87.2 | 81.6 | |
| 缺钱天数（天） | -56.6 | -78.0 | -73.4 | -70.1 | -62.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.6 | 3.6 | -24.9 | 4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 103.7 | -188.0 | 112.9 | 1161.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.6 | -13.3 | -6.3 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 313.4 | 381.9 | 394.7 | 479.8 | 580.0 | |
| 流动比率（%） | 313.4 | 381.9 | 396.8 | 479.8 | 580.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.2 | -7.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.4 | 26.3 | 27.8 | 24.8 | 21.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3592.9 | 2944.1 | 3353.6 | 1261.0 | 4084.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 71.6 | 57.9 | 42.4 | 31.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 854.1 | 368.3 | 304.2 | 224.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.0 | -0.3 | -3.1 | -1.8 | -- |
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