资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 6.5 | 5.8 | 14.6 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 11.5 | 10.5 | 13.5 | 11.1 | |
| 存货（%） | 22.2 | 25.9 | 30.0 | 18.1 | 22.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 43.8 | 48.1 | 49.5 | 49.9 | 48.6 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 56.2 | 51.9 | 50.5 | 50.1 | 51.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 13.6 | 11.1 | 11.4 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 45.3 | 48.7 | 42.6 | 44.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 4.7 | 3.0 | 3.8 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.4 | 50.0 | 48.3 | -- | 53.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.7 | 0.6 | -6.3 | -2.4 | -3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.8 | 1.0 | -12.7 | -6.1 | -6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | -4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -54.3 | 4.0 | -37.6 | -12.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.0 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.0 | 25.6 | 20.6 | 21.5 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | -39.4 | 1.4 | -19.8 | -5.0 | -10.4 | |
| 营业费用率（%） | 44.2 | 25.3 | 34.4 | 25.2 | 32.9 | |
| 净利率（%) | -41.6 | 1.4 | -19.9 | -6.0 | -11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 498.5 | 366.2 | 530.2 | 389.6 | 549.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 4.1 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.3 | 88.9 | 125.7 | 110.2 | 143.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 345.2 | 277.3 | 404.5 | 279.4 | 406.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 198.2 | 142.4 | 177.8 | 131.2 | 177.6 | |
| 缺钱天数（天） | 300.3 | 223.8 | 352.5 | 258.4 | 372.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.9 | 82.9 | -18.4 | 31.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1421.9 | 106.5 | -1248.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.1 | 1.2 | 2.1 | 15.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.1 | 49.1 | 40.0 | 74.7 | 58.8 | |
| 流动比率（%） | 111.7 | 106.2 | 101.7 | 117.1 | 109.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -19.8 | 1.9 | -6.8 | -2.0 | -8.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.6 | 50.0 | 51.7 | 46.4 | 46.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 149.0 | 146.7 | 148.2 | 165.8 | 155.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.2 | -2.8 | -3.9 | 11.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -33.2 | -24.4 | 5.0 | 35.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.0 | -18.1 | -37.5 | -21.8 | -- |
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