资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.7 | 11.2 | 12.3 | 8.7 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 23.5 | 21.4 | 19.7 | 21.3 | 21.3 | |
| 存货（%） | 11.3 | 7.9 | 7.9 | 10.7 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 43.9 | 41.1 | 41.8 | 42.1 | 42.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 6.3 | 8.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.1 | 58.9 | 58.2 | 57.9 | 57.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.6 | 23.8 | 20.7 | 25.9 | 28.0 | |
| 流动负债（%） | 46.0 | 44.3 | 43.6 | 39.3 | 35.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 7.2 | 12.6 | 14.2 | 14.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.6 | 48.5 | -- | 46.6 | 49.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 5.7 | 4.2 | 6.3 | 15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.4 | 12.0 | 9.2 | 13.9 | 31.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 8.0 | 6.3 | 9.6 | 22.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.8 | 103.9 | 86.8 | 152.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 4.2 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 18.1 | 20.7 | 22.7 | 34.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 11.5 | 9.6 | 12.0 | 24.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 8.0 | 10.4 | 9.9 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 10.0 | 8.5 | 10.8 | 21.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 213.0 | 218.6 | 221.6 | 202.9 | 179.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.7 | 143.9 | 149.1 | 127.5 | 109.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 72.3 | 74.6 | 72.6 | 75.3 | 69.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 237.0 | 216.5 | 203.6 | 188.6 | 210.9 | |
| 缺钱天数（天） | -24.0 | 2.0 | 18.1 | 14.3 | -31.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.7 | 6.1 | 0.6 | 35.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.1 | 22.6 | -16.3 | 69.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 68.0 | 10.6 | 9.9 | 17.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.8 | 75.1 | 77.7 | 80.1 | 94.2 | |
| 流动比率（%） | 95.2 | 92.8 | 95.9 | 107.3 | 118.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | ∞ | 15.1 | 63.1 | 130.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.4 | 51.5 | 56.1 | 53.4 | 50.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 118.6 | 122.1 | 137.6 | 156.8 | 178.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | 19.6 | 16.9 | 18.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.4 | 55.4 | 59.5 | 67.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.1 | -24.6 | -24.1 | -18.4 | -- |
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