资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.2 | 35.9 | 37.7 | 28.6 | 22.1 | |
| 应收款项（%） | 17.0 | 20.3 | 18.9 | 19.7 | 23.6 | |
| 存货（%） | 23.8 | 15.9 | 16.2 | 15.5 | 17.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 86.4 | 85.6 | 86.3 | 76.1 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.6 | 14.4 | 13.7 | 23.9 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 23.5 | 19.0 | 15.1 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 40.5 | 32.6 | 30.3 | 22.2 | 20.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 4.0 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.5 | 66.7 | 69.4 | -- | 76.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 2.4 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 10.1 | 12.8 | 3.6 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 10.5 | 12.3 | 3.2 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.4 | 37.3 | 45.1 | 12.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.7 | 32.7 | 40.2 | 39.0 | 39.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | 15.2 | 20.9 | 8.2 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.2 | 17.6 | 23.8 | 32.4 | 33.8 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 12.8 | 18.6 | 7.0 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.8 | 19.1 | 21.4 | 19.6 | 21.2 | |
| 完整生意周期（天） | 448.4 | 350.2 | 369.5 | 478.5 | 492.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 182.3 | 134.3 | 156.2 | 203.8 | 203.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 266.1 | 215.9 | 213.3 | 274.7 | 288.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 294.7 | 249.6 | 282.4 | 296.8 | 229.6 | |
| 缺钱天数（天） | 153.7 | 100.5 | 87.1 | 181.7 | 262.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.2 | 27.8 | -12.7 | -27.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 137.1 | 24.4 | 20.2 | -71.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.4 | 4.5 | 6.8 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.5 | 213.6 | 231.5 | 272.9 | 283.2 | |
| 流动比率（%） | 213.3 | 262.3 | 284.8 | 342.7 | 367.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 33.3 | 30.6 | 26.2 | 24.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2116.2 | 2761.3 | 3767.3 | 4667.0 | 4687.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.3 | 41.5 | 22.2 | 22.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.7 | 237.2 | 237.5 | 204.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 22.0 | 14.3 | 0.6 | -5.8 | -- |
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