资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.5 | 38.1 | 31.4 | 32.4 | 43.5 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 2.8 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | |
| 存货（%） | 5.3 | 3.6 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 49.6 | 45.0 | 37.0 | 37.4 | 48.0 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 50.4 | 55.0 | 63.0 | 62.6 | 52.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 4.5 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 2.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.3 | 96.5 | 95.6 | -- | 95.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 12.4 | 5.8 | 2.7 | -5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 13.3 | 6.2 | 3.0 | -5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 12.7 | 6.1 | 2.8 | -5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.1 | 91.1 | 52.9 | 25.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 83.8 | 82.7 | 76.6 | 70.4 | 65.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 41.8 | 34.7 | 25.5 | -53.1 | |
| 营业费用率（%） | 69.6 | 71.5 | 72.2 | 77.5 | 75.1 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 37.6 | 27.6 | 20.2 | -49.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 388.3 | 321.4 | 270.6 | 306.5 | 317.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 9.3 | 8.1 | 6.9 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.9 | 39.1 | 45.0 | 52.5 | 55.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 338.4 | 282.3 | 225.6 | 254.0 | 261.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.1 | 55.8 | 52.1 | 47.6 | 28.9 | |
| 缺钱天数（天） | 334.2 | 265.6 | 218.4 | 259.0 | 288.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.1 | -4.0 | -30.1 | -35.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.6 | 144.0 | -42.0 | -52.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 15.2 | 3.9 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 976.3 | 1590.7 | 1643.2 | 2421.9 | 1924.3 | |
| 流动比率（%） | 1093.2 | 1729.8 | 1762.1 | 2630.0 | 2032.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.7 | 3.5 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 460.8 | 553.2 | 624.2 | 684.3 | 702.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 194.3 | 207.2 | 147.4 | 41.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.3 | 140.1 | 161.3 | 143.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.6 | 4.6 | 0.8 | -0.6 | -- |
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