资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 12.0 | 10.7 | 21.6 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 19.0 | 17.0 | 21.9 | 16.7 | 14.8 | |
| 存货（%） | 4.8 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 38.4 | 37.5 | 44.1 | 48.4 | 48.3 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 61.6 | 62.5 | 55.9 | 51.6 | 51.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 4.0 | 7.7 | 18.2 | 28.9 | |
| 流动负债（%） | 11.9 | 8.3 | 14.0 | 36.3 | 37.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 10.5 | 10.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.3 | 88.9 | 83.6 | -- | 52.5 | |
| 权益乘数（倍） | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | -0.7 | 3.5 | 7.5 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | -1.3 | 3.5 | 8.9 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.5 | 0.0 | 3.8 | 10.7 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.3 | -1.6 | 10.6 | 32.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 32.1 | 39.6 | 64.2 | 67.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.9 | -3.3 | 6.5 | 8.8 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 31.1 | 33.3 | 31.3 | 54.4 | 58.8 | |
| 净利率（%) | 1.3 | -2.2 | 7.3 | 7.8 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 3.6 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 330.2 | 284.2 | 237.2 | 147.5 | 197.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 5.1 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 243.9 | 193.4 | 150.1 | 71.5 | 75.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 86.3 | 90.8 | 87.1 | 76.0 | 122.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.5 | 36.6 | 75.0 | 148.1 | 379.2 | |
| 缺钱天数（天） | 301.8 | 247.6 | 162.3 | -0.6 | -181.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.7 | 12.9 | 43.6 | 161.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -88.5 | -517.9 | 384.9 | 256.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.0 | -0.9 | 4.1 | -6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 281.7 | 370.3 | 266.3 | 113.3 | 108.1 | |
| 流动比率（%） | 321.9 | 451.9 | 316.0 | 133.4 | 129.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.7 | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.7 | 11.1 | 16.4 | 46.8 | 47.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 233.6 | 247.6 | 293.2 | 196.0 | 194.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.0 | 74.9 | 9.0 | 19.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.8 | 191.7 | 126.5 | 89.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | -2.6 | 1.5 | -11.5 | -- |
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