资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.3 | 18.7 | 9.9 | 6.2 | 2.7 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 11.1 | 58.2 | 52.1 | 51.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 90.8 | 84.9 | 82.9 | 90.5 | 71.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 9.2 | 15.1 | 17.1 | 9.5 | 28.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.6 | 31.9 | 20.3 | 12.1 | 28.2 | |
| 流动负债（%） | 52.5 | 47.2 | 38.1 | 39.0 | 38.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.6 | 51.9 | 61.1 | -- | 60.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -0.2 | 2.1 | -3.5 | -9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | -0.1 | 3.8 | -4.8 | -14.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | -13.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.6 | -1.7 | 11.2 | -13.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 15.8 | 17.6 | 25.0 | 18.8 | 5.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | -1.5 | 8.7 | -59.1 | -108.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 8.7 | 8.3 | 48.4 | 45.5 | |
| 净利率（%) | 2.5 | -0.7 | 6.1 | -50.2 | -92.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.0 | 12.3 | 23.0 | 6.8 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 177.9 | 153.0 | 348.3 | 2885.7 | 1960.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 175.3 | 149.0 | 348.3 | 2885.7 | 1959.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 139.7 | 90.9 | -- | -- | 621.0 | |
| 存货周转天数（天） | 2.6 | 4.0 | -- | 0.0 | 0.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 836.3 | 635.0 | 370.0 | 1050.2 | 785.3 | |
| 缺钱天数（天） | -658.4 | -481.9 | -21.7 | 1835.5 | 1175.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -37.7 | 6.7 | 26.1 | -81.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -87.3 | -159.8 | 852.6 | -225.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.6 | 1.1 | 3.8 | -5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.6 | 179.2 | 217.5 | 232.1 | 185.7 | |
| 流动比率（%） | 172.9 | 179.9 | 217.5 | 232.1 | 185.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | 16.7 | -33.8 | -117.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.4 | 48.1 | 38.9 | 39.7 | 39.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1989.3 | 3311.6 | 4350.9 | 9965.2 | 374.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.0 | -8.4 | -32.6 | -2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -64.0 | -15.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.4 | -15.3 | -20.9 | -14.6 | -- |
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