资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 9.9 | 6.2 | 3.4 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 58.2 | 52.1 | 58.0 | 53.7 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 84.9 | 82.9 | 90.5 | 73.0 | 69.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 15.1 | 17.1 | 9.5 | 27.0 | 30.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.9 | 20.3 | 12.1 | 30.7 | 29.7 | |
| 流动负债（%） | 47.2 | 38.1 | 39.0 | 41.8 | 43.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.9 | 61.1 | -- | 57.6 | 56.2 | |
| 权益乘数（倍） | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.2 | 2.1 | -3.5 | -7.6 | -11.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.1 | 3.8 | -4.8 | -13.7 | -19.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -18.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1.7 | 11.2 | -13.5 | -29.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.6 | 25.0 | 18.8 | 16.1 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.5 | 8.7 | -59.1 | -37.8 | -75.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 8.3 | 48.4 | 20.5 | 28.3 | |
| 净利率（%) | -0.7 | 6.1 | -50.2 | -31.5 | -58.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.3 | 23.0 | 6.8 | 3.0 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 153.0 | 348.3 | 2885.7 | 836.8 | 983.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.0 | 348.3 | 2885.7 | 831.2 | 976.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 90.9 | -- | -- | 65.0 | 52.2 | |
| 存货周转天数（天） | 4.0 | -- | 0.0 | 5.6 | 7.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 635.0 | 370.0 | 1050.2 | 379.0 | 638.5 | |
| 缺钱天数（天） | -481.9 | -21.7 | 1835.5 | 457.8 | 345.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.7 | 26.1 | -81.6 | 224.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -159.8 | 852.6 | -225.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | 3.8 | -5.6 | -12.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 179.2 | 217.5 | 232.1 | 173.0 | 159.8 | |
| 流动比率（%） | 179.9 | 217.5 | 232.1 | 174.6 | 161.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | 16.7 | -33.8 | -60.7 | -90.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.1 | 38.9 | 39.7 | 42.4 | 43.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3311.6 | 4350.9 | 9965.2 | 364.9 | 324.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.4 | -32.6 | -2.8 | -11.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -15.0 | 0.0 | 0.0 | -695.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.3 | -20.9 | -14.6 | -11.7 | -- |
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