资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 13.5 | 13.5 | 19.1 | 11.0 | |
| 应收款项（%） | 25.0 | 28.5 | 28.2 | 26.9 | 28.2 | |
| 存货（%） | 7.8 | 11.4 | 8.0 | 6.6 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 45.8 | 57.6 | 52.3 | 55.5 | 50.6 | |
| 商誉（%） | 27.9 | 6.9 | 6.4 | 4.1 | 6.4 | |
| 非流动资产（%） | 54.2 | 42.4 | 47.7 | 44.5 | 49.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 13.4 | 13.5 | 12.0 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 24.3 | 38.1 | 41.7 | 37.2 | 29.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.4 | 6.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.5 | 59.5 | 52.1 | -- | 69.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.9 | -31.2 | -3.3 | 0.7 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.6 | -45.7 | -4.7 | 1.0 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -109.9 | -219.3 | -20.7 | 5.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.1 | -2.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 27.2 | 25.6 | 35.8 | 40.1 | |
| 营业利润率（%) | -30.0 | -67.6 | -8.0 | 2.7 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 27.5 | 34.7 | 32.8 | 27.0 | 24.2 | |
| 净利率（%) | -29.4 | -67.1 | -7.9 | 1.7 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 293.2 | 309.1 | 363.4 | 348.6 | 306.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 201.5 | 208.0 | 249.4 | 247.1 | 211.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 91.7 | 101.1 | 114.0 | 101.5 | 95.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.4 | 118.1 | 159.1 | 177.5 | 157.0 | |
| 缺钱天数（天） | 165.7 | 190.9 | 204.3 | 171.1 | 149.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.9 | -17.8 | -19.6 | 2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -444.0 | 100.0 | 100.0 | 134.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -17.2 | -37.5 | -5.9 | 20.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 156.1 | 121.3 | 106.2 | 131.4 | 146.8 | |
| 流动比率（%） | 188.2 | 151.3 | 125.4 | 149.1 | 172.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -32.0 | -68.2 | -8.3 | 2.4 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.5 | 40.5 | 47.9 | 38.2 | 30.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 470.6 | 288.9 | 209.2 | 204.0 | 203.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.1 | 9.9 | 15.7 | 5.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.8 | 73.2 | 92.1 | 97.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.7 | -14.6 | -16.9 | -17.3 | -- |
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