资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 23.2 | 17.7 | 21.5 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 21.8 | 31.4 | 34.8 | 16.7 | 20.4 | |
| 存货（%） | 38.1 | 30.3 | 29.0 | 36.7 | 48.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 82.8 | 89.5 | 89.2 | 86.8 | 89.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.2 | 10.5 | 10.8 | 13.2 | 11.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.6 | 21.3 | 11.1 | 16.6 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 49.5 | 49.1 | 36.7 | 37.7 | 46.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 50.1 | -- | 62.1 | 53.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 4.4 | 6.2 | 1.5 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | 8.8 | 10.9 | 2.3 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 7.8 | 8.7 | 2.7 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.3 | 39.5 | 54.3 | 8.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.2 | 15.4 | 17.8 | 17.9 | 17.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 4.2 | 6.3 | 1.4 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 9.8 | 10.5 | 14.0 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 3.8 | 5.8 | 1.7 | 3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 46.2 | 29.5 | 28.9 | 21.1 | 22.3 | |
| 完整生意周期（天） | 141.1 | 212.3 | 235.6 | 283.3 | 313.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 4.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.5 | 84.7 | 112.9 | 110.7 | 107.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 2.9 | 3.0 | 2.1 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 88.6 | 127.6 | 122.7 | 172.6 | 205.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.4 | 82.1 | 66.7 | 72.8 | 58.6 | |
| 缺钱天数（天） | 88.7 | 130.2 | 168.9 | 210.6 | 254.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.9 | -28.3 | -2.4 | -18.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.5 | -32.0 | 45.7 | -81.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.9 | 8.6 | 30.7 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.2 | 120.5 | 164.3 | 132.8 | 86.4 | |
| 流动比率（%） | 167.0 | 182.2 | 243.3 | 230.0 | 191.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 6.0 | 27.9 | 3.3 | 8.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 49.9 | 36.8 | 37.9 | 46.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1234.6 | 1367.8 | 1711.8 | 1435.8 | 1285.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.7 | 0.6 | -9.1 | 36.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.0 | 37.4 | 53.0 | 144.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -81.9 | -64.1 | -36.6 | -12.4 | -- |
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