资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.4 | 22.0 | 20.3 | 12.7 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 19.3 | 17.3 | 18.2 | 21.7 | 25.8 | |
| 存货（%） | 22.6 | 25.2 | 24.9 | 23.5 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 70.2 | 68.5 | 69.2 | 63.8 | 66.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.8 | 31.5 | 30.8 | 36.2 | 33.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 15.1 | 17.1 | 12.4 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 37.4 | 37.5 | 38.3 | 29.9 | 27.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 5.6 | 6.9 | 0.5 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.2 | 56.9 | -- | 69.6 | 72.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 2.9 | 6.2 | 8.3 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 5.3 | 11.5 | 13.7 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 4.1 | 8.8 | 11.3 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.8 | 45.0 | 113.8 | 154.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 27.5 | 31.3 | 35.1 | 37.2 | 30.9 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 8.0 | 16.7 | 19.8 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 25.0 | 23.1 | 19.6 | 17.6 | 16.7 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 7.7 | 14.6 | 17.3 | 10.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 460.6 | 511.9 | 483.5 | 445.0 | 455.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 185.2 | 175.9 | 152.5 | 151.2 | 173.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 275.3 | 336.0 | 331.0 | 293.8 | 282.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.3 | 210.8 | 213.2 | 179.6 | 194.2 | |
| 缺钱天数（天） | 269.3 | 301.2 | 270.2 | 265.3 | 261.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.4 | 9.9 | 23.8 | 15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -73.7 | 274.3 | 160.1 | 37.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 70.0 | 4.6 | 11.0 | 16.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.3 | 115.4 | 115.9 | 134.7 | 170.1 | |
| 流动比率（%） | 187.9 | 182.6 | 180.9 | 213.5 | 244.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 12.7 | 35.5 | 21.5 | 15.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.8 | 43.1 | 45.2 | 30.4 | 27.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 306.5 | 257.8 | 251.0 | 234.5 | 262.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.4 | 18.1 | 10.5 | 8.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -10.6 | 30.1 | 24.1 | 25.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.1 | -20.3 | -22.5 | -25.1 | -- |
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