资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.8 | 23.1 | 29.9 | 29.7 | 23.1 | |
| 应收款项（%） | 28.0 | 30.6 | 29.0 | 30.8 | 30.6 | |
| 存货（%） | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 75.0 | 75.7 | 79.9 | 78.8 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 25.0 | 24.3 | 20.1 | 21.2 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.3 | 25.9 | 22.2 | 25.8 | 25.6 | |
| 流动负债（%） | 48.2 | 49.5 | 41.3 | 44.9 | 45.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 3.7 | 14.0 | 11.9 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.4 | 46.8 | 44.7 | -- | 39.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 4.9 | 2.4 | 1.1 | -10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 10.3 | 5.5 | 2.6 | -24.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 9.9 | 5.4 | 2.9 | -14.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.9 | 65.7 | 42.2 | 16.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -1.6 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 32.1 | 29.0 | 29.9 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | 5.7 | 4.0 | 1.3 | -25.5 | |
| 营业费用率（%） | 27.2 | 22.9 | 22.3 | 19.9 | 28.6 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | -21.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.8 | 37.9 | 36.0 | 46.4 | 35.8 | |
| 完整生意周期（天） | 145.5 | 132.0 | 172.1 | 173.6 | 290.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.3 | 115.3 | 153.0 | 158.4 | 254.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.2 | 21.9 | 19.1 | 23.9 | 10.1 | |
| 存货周转天数（天） | 17.2 | 16.7 | 19.1 | 15.3 | 36.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.3 | 132.6 | 173.1 | 181.8 | 244.8 | |
| 缺钱天数（天） | 20.2 | -0.7 | -1.0 | -8.2 | 45.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.6 | 38.3 | -7.0 | 10.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 126.0 | 10.0 | -34.2 | -63.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.8 | 28.8 | 10.9 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.6 | 147.1 | 187.6 | 171.9 | 153.6 | |
| 流动比率（%） | 155.5 | 153.0 | 193.4 | 175.7 | 162.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 14.9 | 8.2 | 2.6 | -12.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.6 | 53.2 | 55.3 | 56.8 | 60.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1867.7 | 2268.0 | 3363.6 | 4384.5 | 4462.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.5 | 14.8 | -1.8 | 1.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.3 | 187.6 | 130.3 | 130.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | -5.6 | -9.3 | -9.4 | -- |
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