资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 30.2 | |
| 应收款项（%） | 30.6 | 29.0 | 30.8 | 23.5 | 24.5 | |
| 存货（%） | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 3.7 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 75.7 | 79.9 | 78.8 | 77.7 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 24.3 | 20.1 | 21.2 | 22.3 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.9 | 22.2 | 25.8 | 28.1 | 26.6 | |
| 流动负债（%） | 49.5 | 41.3 | 44.9 | 51.7 | 51.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 14.0 | 11.9 | 16.0 | 18.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.8 | 44.7 | -- | 32.4 | 30.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 2.4 | 1.1 | -18.4 | -16.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 5.5 | 2.6 | -48.8 | -46.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 5.4 | 2.9 | 0.0 | -25.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.7 | 42.2 | 16.7 | -347.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -3.0 | -2.2 | |
| 毛利率（%) | 32.1 | 29.0 | 29.9 | -15.7 | -6.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 4.0 | 1.3 | -71.8 | -57.5 | |
| 营业费用率（%） | 22.9 | 22.3 | 19.9 | 42.8 | 38.0 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 3.4 | 1.5 | -62.6 | -50.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 37.9 | 36.0 | 46.4 | 25.8 | 29.9 | |
| 完整生意周期（天） | 132.0 | 172.1 | 173.6 | 368.9 | 376.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.3 | 153.0 | 158.4 | 341.0 | 319.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.9 | 19.1 | 23.9 | 13.1 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 16.7 | 19.1 | 15.3 | 27.9 | 56.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.6 | 173.1 | 181.8 | 287.7 | 281.2 | |
| 缺钱天数（天） | -0.7 | -1.0 | -8.2 | 81.2 | 94.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.3 | -7.0 | 10.8 | -58.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.0 | -34.2 | -63.3 | -2325.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.8 | 10.9 | 8.3 | -38.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.1 | 187.6 | 171.9 | 143.2 | 140.2 | |
| 流动比率（%） | 153.0 | 193.4 | 175.7 | 150.4 | 153.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | 8.2 | 2.6 | -26.4 | -16.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.2 | 55.3 | 56.8 | 67.6 | 69.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2268.0 | 3363.6 | 4384.5 | 4842.9 | 5321.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.8 | -1.8 | 1.6 | -15.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 187.6 | 130.3 | 130.0 | 41.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.6 | -9.3 | -9.4 | -34.7 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号