资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 29.9 | 27.7 | 24.3 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 40.9 | 38.7 | 39.8 | 43.7 | 43.9 | |
| 存货（%） | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 5.2 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 77.7 | 76.9 | 77.4 | 78.5 | 78.3 | |
| 商誉（%） | 6.2 | 6.0 | 4.6 | 3.1 | 8.2 | |
| 非流动资产（%） | 22.3 | 23.1 | 22.6 | 21.5 | 21.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.2 | 23.1 | 21.8 | 19.7 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 52.5 | 52.1 | 55.1 | 55.5 | 57.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 5.8 | 4.5 | 7.0 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.4 | 42.1 | -- | 37.5 | 38.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 1.3 | -2.0 | -5.1 | -5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 3.3 | -4.8 | -12.1 | -12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.7 | 17.5 | -25.7 | -62.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 24.6 | 15.7 | 17.6 | 22.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.1 | 3.8 | -4.6 | -11.8 | -14.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 18.5 | 13.9 | 16.8 | 17.0 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 3.5 | -4.1 | -11.1 | -13.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.8 | 12.8 | 6.4 | 4.0 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 388.7 | 401.4 | 325.3 | 372.7 | 466.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 363.1 | 374.7 | 302.2 | 333.5 | 408.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.3 | 13.7 | 15.8 | 9.3 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 25.6 | 26.7 | 23.1 | 39.1 | 58.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 238.4 | 282.8 | 205.0 | 201.8 | 218.1 | |
| 缺钱天数（天） | 150.3 | 118.6 | 120.3 | 170.9 | 248.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.0 | 8.1 | 21.9 | -6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.2 | -54.8 | -246.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 3.2 | -3.6 | -12.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.8 | 143.5 | 135.2 | 132.3 | 126.5 | |
| 流动比率（%） | 147.9 | 147.5 | 140.5 | 141.6 | 137.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.8 | 2.3 | -1.5 | -4.5 | -3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.6 | 57.9 | 59.6 | 62.5 | 61.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 493.6 | 447.3 | 388.1 | 390.7 | 385.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.7 | 8.5 | 4.2 | -1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23.5 | 47.8 | 40.5 | 37.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.2 | -47.7 | -58.9 | -97.7 | -- |
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