资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 28.6 | 29.9 | 27.7 | 25.2 | |
| 应收款项（%） | 41.7 | 40.9 | 38.7 | 39.8 | 40.3 | |
| 存货（%） | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 74.5 | 77.7 | 76.9 | 77.4 | 78.8 | |
| 商誉（%） | 7.9 | 6.2 | 6.0 | 4.6 | 11.3 | |
| 非流动资产（%） | 25.5 | 22.3 | 23.1 | 22.6 | 21.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.4 | 22.2 | 23.1 | 21.8 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 42.3 | 52.5 | 52.1 | 55.1 | 53.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 7.1 | 5.8 | 4.5 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.9 | 40.4 | 42.1 | -- | 39.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 3.2 | 1.3 | -2.0 | -2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 6.9 | 3.3 | -4.8 | -5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 5.6 | 3.6 | 0.0 | -1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.7 | 38.7 | 17.5 | -25.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.5 | 28.5 | 24.6 | 15.7 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 9.1 | 3.8 | -4.6 | -5.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 14.6 | 18.5 | 13.9 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 7.7 | 3.5 | -4.1 | -5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.6 | 12.8 | 12.8 | 6.4 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 346.5 | 388.7 | 401.4 | 325.3 | 391.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 324.6 | 363.1 | 374.7 | 302.2 | 354.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.7 | 14.3 | 13.7 | 15.8 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 21.9 | 25.6 | 26.7 | 23.1 | 37.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.7 | 238.4 | 282.8 | 205.0 | 220.9 | |
| 缺钱天数（天） | 192.7 | 150.3 | 118.6 | 120.3 | 170.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.2 | 23.0 | 8.1 | 21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.8 | -11.2 | -54.8 | -246.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 67.9 | 3.8 | 3.2 | -3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.7 | 143.8 | 143.5 | 135.2 | 138.4 | |
| 流动比率（%） | 176.3 | 147.9 | 147.5 | 140.5 | 146.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | 5.8 | 2.3 | -1.5 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.1 | 59.6 | 57.9 | 59.6 | 60.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 594.9 | 493.6 | 447.3 | 388.1 | 443.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.4 | 3.7 | 8.5 | 4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20.1 | 23.5 | 47.8 | 40.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.0 | -38.2 | -47.7 | -58.9 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号