资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.4 | 22.9 | 25.8 | 25.2 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 16.1 | 15.3 | 13.7 | 14.5 | |
| 存货（%） | 7.6 | 9.1 | 8.2 | 7.3 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 54.6 | 51.8 | 52.5 | 50.0 | 49.8 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 45.4 | 48.2 | 47.5 | 50.0 | 50.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 12.3 | 10.1 | 7.9 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 15.4 | 12.4 | 10.9 | 9.5 | |
| 非流动负债（%） | 20.2 | 21.9 | 6.9 | 5.9 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.7 | 62.7 | -- | 83.2 | 85.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 11.2 | 10.8 | 9.7 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 9.4 | 10.3 | 9.6 | 9.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.9 | 103.0 | 110.8 | 77.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 34.4 | 34.3 | 34.5 | 34.7 | 34.7 | |
| 营业利润率（%) | 21.4 | 18.9 | 22.3 | 24.1 | 24.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 16.1 | 14.8 | 12.8 | 13.6 | |
| 净利率（%) | 18.9 | 21.1 | 19.8 | 21.3 | 21.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 262.6 | 309.4 | 274.0 | 257.4 | 252.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 162.4 | 173.6 | 149.1 | 141.9 | 138.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 100.2 | 135.9 | 124.9 | 115.5 | 114.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.4 | 192.2 | 161.4 | 134.2 | 102.5 | |
| 缺钱天数（天） | 109.2 | 117.3 | 112.6 | 123.2 | 150.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.5 | 3.8 | 22.4 | 1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.4 | -8.3 | 44.3 | 9.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | 10.1 | 33.7 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 333.1 | 276.4 | 358.3 | 392.4 | 442.9 | |
| 流动比率（%） | 386.6 | 335.4 | 424.2 | 458.9 | 522.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.7 | 37.1 | 55.5 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.3 | 37.3 | 19.2 | 16.8 | 15.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 243.2 | 210.8 | 219.3 | 211.5 | 223.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.9 | 64.5 | 96.9 | 56.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.2 | 78.4 | 98.8 | 105.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.8 | 10.4 | 11.1 | 4.4 | -- |
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