资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 38.5 | 36.5 | 37.4 | 32.4 | |
| 应收款项（%） | 60.6 | 32.7 | 38.6 | 31.8 | 33.9 | |
| 存货（%） | 8.0 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 86.9 | 91.2 | 89.1 | 82.1 | 79.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.1 | 8.8 | 10.9 | 17.9 | 20.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.8 | 29.0 | 34.1 | 32.3 | 31.8 | |
| 流动负债（%） | 68.6 | 48.6 | 49.7 | 45.8 | 44.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.5 | 48.5 | 47.8 | -- | 51.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.6 | -9.0 | -6.5 | -4.9 | -4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -38.8 | -22.4 | -13.5 | -10.0 | -8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -80.0 | -50.9 | -38.3 | -22.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 32.7 | 24.8 | 31.1 | 36.3 | |
| 营业利润率（%) | -48.2 | -62.7 | -41.4 | -26.5 | -20.5 | |
| 营业费用率（%） | 33.3 | 68.5 | 59.9 | 74.1 | 75.4 | |
| 净利率（%) | -50.2 | -58.8 | -34.1 | -25.3 | -19.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 53.3 | 39.8 | 46.5 | 5.9 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 810.7 | 1277.4 | 886.7 | 877.3 | 781.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 687.7 | 980.9 | 678.8 | 666.1 | 582.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 123.0 | 296.5 | 207.9 | 211.2 | 198.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 551.8 | 1256.0 | 798.5 | 905.5 | 870.8 | |
| 缺钱天数（天） | 258.9 | 21.5 | 88.2 | -28.1 | -89.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.8 | -46.3 | 23.0 | -11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2056.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -32.8 | 71.8 | -13.0 | -8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.0 | 170.0 | 163.8 | 162.2 | 161.5 | |
| 流动比率（%） | 126.7 | 187.6 | 179.2 | 179.3 | 177.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.5 | 51.5 | 52.2 | 49.1 | 48.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7299.0 | 15291.1 | 9911.1 | 767.6 | 681.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.3 | 11.2 | 5.9 | 9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 124.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -54.1 | -16.1 | -15.1 | 2.8 | -- |
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