资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.6 | 28.1 | 37.4 | 34.2 | 27.0 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 3.0 | 4.2 | |
| 存货（%） | 11.1 | 10.8 | 8.8 | 8.4 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 2.6 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 46.9 | 44.6 | 50.4 | 48.9 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.1 | 55.4 | 49.6 | 51.1 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 44.2 | 44.9 | 49.7 | 48.0 | 44.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.1 | 11.3 | 9.2 | 10.7 | 12.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.8 | 43.8 | -- | 41.2 | 42.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 0.6 | 0.8 | -2.5 | -2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 1.3 | 1.8 | -6.1 | -5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 2.9 | 2.0 | 0.0 | -2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.7 | 15.2 | 27.6 | -101.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.3 | -1.1 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 34.6 | 35.0 | 33.1 | 34.7 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | 0.6 | 1.2 | -5.6 | -4.5 | |
| 营业费用率（%） | 32.1 | 33.9 | 32.8 | 36.1 | 35.2 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 0.9 | 1.3 | -5.7 | -5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 76.1 | 106.3 | 109.7 | 126.7 | 135.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 47.6 | 27.2 | 25.0 | 17.5 | 14.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.7 | 13.4 | 14.6 | 20.9 | 25.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 68.4 | 92.9 | 95.1 | 105.8 | 110.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.0 | 102.7 | 114.6 | 145.8 | 113.6 | |
| 缺钱天数（天） | 13.0 | 3.6 | -4.9 | -19.1 | 21.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.2 | -27.3 | -7.8 | -22.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -49.7 | -48.4 | 92.5 | -473.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | 0.1 | 0.9 | -5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.0 | 75.3 | 83.7 | 84.4 | 75.7 | |
| 流动比率（%） | 106.1 | 99.3 | 101.4 | 101.9 | 97.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 1.5 | 2.1 | -31.3 | -5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.2 | 56.2 | 58.9 | 58.8 | 57.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.0 | 197.1 | 195.6 | 184.9 | 172.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.3 | 1.3 | 18.3 | 8.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.2 | 48.1 | 55.5 | 58.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.4 | -28.7 | -61.2 | -78.6 | -- |
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