资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 12.1 | 3.5 | 4.8 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 27.7 | 22.3 | 19.6 | 23.8 | 22.9 | |
| 存货（%） | 20.2 | 15.7 | 15.8 | 16.7 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 3.9 | 2.3 | 8.0 | |
| 流动资产（%） | 58.6 | 53.6 | 44.6 | 50.8 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.4 | 46.4 | 55.4 | 49.2 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 5.0 | 4.3 | 12.9 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 42.8 | 42.5 | 35.5 | 39.2 | 41.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 10.9 | 9.6 | 6.3 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.5 | 46.6 | 54.9 | -- | 49.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 3.7 | 2.1 | -8.8 | -7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 7.3 | 4.1 | -16.0 | -14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 7.5 | 3.9 | 0.0 | -8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.5 | 24.8 | 12.8 | -50.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 17.4 | 20.2 | 16.4 | 17.0 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 5.2 | 3.5 | -13.6 | -11.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 14.2 | 13.2 | 13.6 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 4.3 | 3.7 | -13.6 | -11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 4.8 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 240.4 | 196.7 | 259.4 | 233.5 | 218.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.3 | 103.6 | 137.1 | 122.5 | 116.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.9 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 113.1 | 93.1 | 122.3 | 110.9 | 101.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.5 | 29.3 | 36.3 | 56.6 | 67.2 | |
| 缺钱天数（天） | 203.8 | 167.4 | 223.2 | 176.9 | 150.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.2 | 34.8 | -32.0 | -0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.5 | 216.5 | -54.4 | -492.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | 7.6 | 3.3 | -14.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.5 | 89.4 | 81.2 | 87.1 | 109.0 | |
| 流动比率（%） | 136.8 | 126.3 | 125.5 | 129.8 | 148.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 2.9 | 3.4 | -8.9 | -9.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.5 | 53.4 | 45.1 | 45.5 | 50.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 215.3 | 301.3 | 293.2 | 325.1 | 366.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.3 | 6.1 | 21.1 | 13.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.3 | 116.7 | 168.0 | 539.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -57.7 | -58.2 | -108.0 | -79.1 | -- |
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