资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 70.4 | 61.1 | 61.9 | 57.7 | 53.6 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 10.2 | 7.3 | 7.5 | 8.3 | |
| 存货（%） | 4.5 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 86.5 | 80.0 | 77.5 | 72.9 | 69.7 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.5 | 20.0 | 22.5 | 27.1 | 30.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 11.1 | 6.6 | 9.5 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 20.1 | 18.6 | 22.6 | 21.8 | 22.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.7 | 78.2 | 73.6 | -- | 74.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 3.3 | 2.0 | 3.4 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 4.2 | 2.7 | 4.7 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 4.2 | 1.5 | 4.1 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.3 | 31.8 | 19.6 | 30.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.1 | 27.1 | 28.5 | 28.8 | 26.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.2 | 9.8 | 7.3 | 11.0 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.8 | 17.9 | 20.7 | 22.7 | 26.8 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 8.1 | 6.3 | 9.9 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 4.6 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 152.5 | 157.6 | 195.8 | 164.1 | 196.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 4.7 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.6 | 90.6 | 98.6 | 78.4 | 100.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 5.4 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 53.9 | 67.0 | 97.2 | 85.7 | 96.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.6 | 141.8 | 138.8 | 119.5 | 129.5 | |
| 缺钱天数（天） | 3.9 | 15.8 | 57.0 | 44.6 | 66.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.9 | 5.2 | -18.5 | 8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.2 | -39.9 | -39.7 | 64.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 138.4 | 2.3 | -3.4 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 408.3 | 394.7 | 316.4 | 309.3 | 278.5 | |
| 流动比率（%） | 430.7 | 429.1 | 342.5 | 335.2 | 304.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.7 | 15.7 | ∞ | ∞ | 12.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.3 | 21.8 | 26.4 | 25.8 | 25.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 946.8 | 701.8 | 550.4 | 504.7 | 475.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.5 | 1.7 | 10.5 | 27.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 218.1 | 84.7 | 93.1 | 115.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.2 | -28.4 | -26.1 | -16.8 | -- |
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