资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.1 | 8.5 | 6.3 | 15.9 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 3.1 | 3.9 | 2.2 | 3.3 | |
| 存货（%） | 22.9 | 19.6 | 22.0 | 16.2 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 45.3 | 33.8 | 33.6 | 37.2 | 37.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.7 | 66.2 | 66.4 | 62.8 | 62.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 7.5 | 9.4 | 4.0 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 18.9 | 25.5 | 21.8 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 26.8 | 34.5 | 16.1 | 9.1 | 13.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.6 | 46.6 | 58.4 | -- | 68.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 6.0 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.5 | 52.8 | 38.2 | 29.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 34.9 | 30.2 | 32.4 | 33.3 | 33.9 | |
| 营业利润率（%) | 18.0 | 14.9 | 14.8 | 15.5 | 17.8 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 14.2 | 16.7 | 15.9 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 16.1 | 13.7 | 14.0 | 14.7 | 16.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 408.0 | 337.4 | 364.1 | 426.9 | 434.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.8 | 15.0 | 9.8 | 9.1 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.2 | 24.4 | 37.4 | 40.1 | 51.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 370.8 | 313.0 | 326.7 | 386.8 | 382.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.9 | 77.1 | 133.8 | 130.0 | 97.2 | |
| 缺钱天数（天） | 348.1 | 260.3 | 230.3 | 296.8 | 337.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | 36.0 | 21.6 | 0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 51.4 | 12.9 | 20.4 | 5.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.6 | 8.8 | 48.6 | 68.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.8 | 74.9 | 45.3 | 96.0 | 122.7 | |
| 流动比率（%） | 257.7 | 178.4 | 131.8 | 170.6 | 210.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.7 | 27.3 | 14.8 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.4 | 53.4 | 41.6 | 30.9 | 31.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.3 | 118.1 | 118.7 | 166.7 | 180.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.0 | 36.4 | 34.1 | 23.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21.2 | 21.4 | 24.9 | 30.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.3 | -7.4 | -10.8 | -25.5 | -- |
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