资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.7 | 39.6 | 37.5 | 36.2 | 31.0 | |
| 应收款项（%） | 26.0 | 8.8 | 6.6 | 8.3 | 13.1 | |
| 存货（%） | 7.4 | 10.8 | 17.2 | 12.2 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 60.0 | 68.0 | 67.2 | 66.7 | 70.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.0 | 32.0 | 32.8 | 33.3 | 29.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 8.3 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 21.0 | 16.9 | 16.1 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.1 | 66.5 | 69.5 | -- | 82.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 5.3 | 2.5 | 0.4 | 11.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 7.3 | 3.7 | 0.7 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 7.1 | 2.0 | 0.0 | 13.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.9 | 24.7 | 13.3 | 1.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 12.1 | 13.0 | 6.2 | 3.8 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | 6.9 | 3.4 | 0.5 | 14.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 6.7 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 5.9 | 2.9 | 0.6 | 12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 158.6 | 109.7 | 96.1 | 119.5 | 106.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 5.5 | 11.1 | 9.4 | 9.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.5 | 65.9 | 32.8 | 39.0 | 39.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 8.3 | 5.8 | 4.5 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 47.2 | 43.9 | 63.3 | 80.5 | 67.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.6 | 13.6 | 14.0 | 32.5 | 27.7 | |
| 缺钱天数（天） | 140.0 | 96.2 | 82.1 | 87.0 | 79.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.8 | 33.5 | 9.4 | -20.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.3 | 140.1 | -45.3 | -88.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 10.7 | 2.5 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 280.9 | 272.6 | 295.3 | 338.8 | 322.6 | |
| 流动比率（%） | 320.1 | 324.1 | 396.7 | 415.0 | 401.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 6.9 | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.9 | 33.5 | 30.5 | 30.6 | 17.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.5 | 269.5 | 266.5 | 267.4 | 289.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.0 | 30.4 | 27.5 | 47.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.0 | 36.7 | 31.9 | 68.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.2 | -27.9 | -36.0 | -15.6 | -- |
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