资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.1 | 30.5 | 30.3 | 29.3 | 28.2 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 12.5 | 15.3 | 14.7 | 13.4 | |
| 存货（%） | 12.3 | 14.2 | 13.1 | 9.5 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 67.2 | 59.9 | 63.1 | 55.4 | 51.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.8 | 40.1 | 36.9 | 44.6 | 49.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 2.8 | 5.7 | 4.1 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 7.2 | 5.4 | 10.1 | 7.8 | 4.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.9 | 93.2 | 88.9 | -- | 90.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 11.2 | 7.8 | 5.1 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 12.1 | 8.7 | 6.0 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 11.8 | 7.9 | 5.3 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 143.7 | 140.0 | 79.7 | 53.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 66.4 | 66.8 | 57.0 | 65.3 | 66.8 | |
| 营业利润率（%) | 27.0 | 27.6 | 18.4 | 16.3 | 15.2 | |
| 营业费用率（%） | 42.6 | 44.9 | 41.9 | 51.6 | 50.1 | |
| 净利率（%) | 24.6 | 24.6 | 17.3 | 15.6 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 398.8 | 414.9 | 368.2 | 533.6 | 541.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.0 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.7 | 92.3 | 112.7 | 168.3 | 180.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 309.2 | 322.7 | 255.5 | 365.2 | 360.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.1 | 66.1 | 80.7 | 157.3 | 128.3 | |
| 缺钱天数（天） | 346.8 | 348.8 | 287.5 | 376.3 | 412.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.9 | 33.7 | 9.4 | -24.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.3 | 36.5 | -27.2 | -32.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.1 | 10.2 | 6.0 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 760.7 | 839.9 | 495.6 | 586.1 | 891.4 | |
| 流动比率（%） | 930.6 | 1101.5 | 624.9 | 707.8 | 1047.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.1 | 6.8 | 11.1 | 8.6 | 9.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 444.1 | 435.2 | 485.6 | 506.7 | 512.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 96.4 | 101.4 | 97.9 | 96.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.9 | 77.6 | 84.5 | 93.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.4 | 2.1 | 6.8 | 4.7 | -- |
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