资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 8.2 | 12.7 | 24.0 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 18.6 | 13.4 | 16.1 | 13.5 | 22.7 | |
| 存货（%） | 28.6 | 24.2 | 19.7 | 15.5 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 62.4 | 57.4 | 56.6 | 57.5 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 20.9 | 23.2 | 23.7 | 23.6 | 37.7 | |
| 非流动资产（%） | 37.6 | 42.6 | 43.4 | 42.5 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 7.3 | 10.4 | 5.4 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 50.3 | 37.4 | 27.3 | 31.3 | 31.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 9.0 | 13.6 | 7.7 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.7 | 53.6 | -- | 61.0 | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.9 | 5.0 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 128.6 | 36.9 | 23.6 | 26.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 8.0 | 9.2 | 9.6 | 8.6 | 8.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 4.1 | 5.9 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.8 | 11.0 | 9.7 | 10.3 | 11.2 | |
| 完整生意周期（天） | 69.4 | 114.1 | 112.9 | 100.1 | 112.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.1 | 9.0 | 8.6 | 8.4 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.2 | 40.7 | 42.6 | 43.5 | 52.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 5.0 | 5.2 | 6.4 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 39.2 | 73.5 | 70.3 | 56.6 | 60.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.5 | 39.1 | 28.2 | 25.3 | 20.2 | |
| 缺钱天数（天） | 35.9 | 75.0 | 84.7 | 74.8 | 92.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 336.8 | -34.6 | -18.3 | -2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 417.7 | -56.8 | -20.2 | 13.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 94.2 | 1.6 | 7.7 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.3 | 88.9 | 134.8 | 134.3 | 130.9 | |
| 流动比率（%） | 124.1 | 153.5 | 207.1 | 183.6 | 183.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.4 | 4.8 | 3.0 | 7.3 | 18.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.3 | 46.4 | 41.0 | 39.0 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 373.0 | 426.1 | 558.8 | 546.8 | 546.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.8 | 67.8 | 108.5 | 59.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.9 | 204.0 | 257.3 | 596.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -65.5 | -22.8 | -15.2 | 3.8 | -- |
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