资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.3 | 12.9 | 16.4 | 14.3 | 7.9 | |
| 应收款项（%） | 24.4 | 26.0 | 22.1 | 25.1 | 39.8 | |
| 存货（%） | 7.4 | 7.9 | 6.1 | 15.0 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 60.6 | 49.3 | 48.6 | 58.3 | 57.0 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 2.6 | 6.3 | 5.1 | 29.6 | |
| 非流动资产（%） | 39.4 | 50.7 | 51.4 | 41.7 | 43.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.3 | 33.2 | 26.5 | 37.9 | 39.4 | |
| 流动负债（%） | 46.1 | 51.8 | 43.5 | 65.3 | 67.1 | |
| 非流动负债（%） | 18.6 | 13.1 | 15.2 | 7.5 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.3 | 35.1 | 41.3 | -- | 26.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | -5.9 | -6.6 | -9.2 | -3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | -16.6 | -18.7 | -29.1 | -11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.0 | -84.6 | -66.5 | -94.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 10.3 | 3.7 | 4.8 | 2.4 | 7.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | -10.0 | -11.1 | -12.9 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 11.8 | 13.1 | 10.1 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 3.5 | -8.9 | -11.5 | -14.2 | -3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 194.6 | 181.2 | 200.4 | 194.7 | 155.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.2 | 137.9 | 153.5 | 132.5 | 131.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 8.4 | 7.8 | 5.9 | 14.9 | |
| 存货周转天数（天） | 47.4 | 43.3 | 46.8 | 62.2 | 24.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 212.5 | 185.7 | 199.7 | 186.5 | 151.0 | |
| 缺钱天数（天） | -17.9 | -4.5 | 0.7 | 8.2 | 4.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | 21.1 | -12.8 | 24.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -52.3 | -400.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.5 | -0.0 | 23.2 | -24.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.3 | 79.9 | 97.5 | 66.3 | 77.4 | |
| 流动比率（%） | 131.3 | 95.1 | 111.5 | 89.3 | 85.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | -3.8 | -6.9 | -9.3 | -2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.7 | 64.9 | 58.7 | 72.8 | 73.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.0 | 119.5 | 150.0 | 114.8 | 111.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.0 | 5.0 | 4.6 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.2 | 38.7 | 37.3 | 24.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.2 | -24.9 | -24.9 | -35.2 | -- |
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