资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 16.4 | 14.3 | 5.1 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 26.0 | 22.1 | 25.1 | 28.9 | 30.2 | |
| 存货（%） | 7.9 | 6.1 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 49.3 | 48.6 | 58.3 | 50.2 | 51.5 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 6.3 | 5.1 | 28.6 | 28.1 | |
| 非流动资产（%） | 50.7 | 51.4 | 41.7 | 49.8 | 48.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.2 | 26.5 | 37.9 | 33.0 | 30.7 | |
| 流动负债（%） | 51.8 | 43.5 | 65.3 | 59.7 | 57.9 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 15.2 | 7.5 | 19.0 | 20.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.1 | 41.3 | -- | 21.3 | 21.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 4.7 | 4.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.9 | -6.6 | -9.2 | 1.8 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.6 | -18.7 | -29.1 | 7.5 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -84.6 | -66.5 | -94.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.7 | -0.9 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 3.7 | 4.8 | 2.4 | 10.0 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | -10.0 | -11.1 | -12.9 | 3.1 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 13.1 | 10.1 | 5.5 | 5.8 | |
| 净利率（%) | -8.9 | -11.5 | -14.2 | 1.9 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 181.2 | 200.4 | 194.7 | 157.9 | 157.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.9 | 153.5 | 132.5 | 103.6 | 118.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 7.8 | 5.9 | 6.7 | 9.2 | |
| 存货周转天数（天） | 43.3 | 46.8 | 62.2 | 54.3 | 39.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 185.7 | 199.7 | 186.5 | 149.6 | 139.5 | |
| 缺钱天数（天） | -4.5 | 0.7 | 8.2 | 8.4 | 18.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.1 | -12.8 | 24.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -400.7 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.0 | 23.2 | -24.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.9 | 97.5 | 66.3 | 65.8 | 71.3 | |
| 流动比率（%） | 95.1 | 111.5 | 89.3 | 84.1 | 89.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.8 | -6.9 | -9.3 | 4.6 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.9 | 58.7 | 72.8 | 78.7 | 78.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 119.5 | 150.0 | 114.8 | 104.8 | 112.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.0 | 4.6 | 3.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.7 | 37.3 | 24.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.9 | -24.9 | -35.2 | -- | -- |
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