资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.6 | 31.4 | 29.2 | 21.8 | 25.1 | |
| 应收款项（%） | 22.2 | 25.2 | 21.7 | 24.8 | 23.5 | |
| 存货（%） | 4.7 | 4.4 | 7.6 | 5.5 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 92.5 | 66.7 | 61.8 | 56.4 | 56.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.5 | 33.3 | 38.2 | 43.6 | 43.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 10.0 | 8.1 | 11.2 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 19.9 | 20.3 | 33.5 | 39.6 | 27.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.8 | 77.0 | 63.6 | -- | 71.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.1 | 5.7 | -22.1 | -10.5 | -6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.9 | 7.3 | -31.2 | -17.2 | -9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | -7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 142.1 | 54.0 | -195.8 | -82.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.5 | -2.0 | -0.8 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 66.1 | 64.1 | 61.1 | 54.7 | 57.6 | |
| 营业利润率（%) | 26.0 | 10.0 | -69.3 | -20.1 | -11.9 | |
| 营业费用率（%） | 41.2 | 57.8 | 135.7 | 79.8 | 74.6 | |
| 净利率（%) | 24.4 | 9.2 | -69.4 | -20.3 | -12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.1 | 21.7 | 10.0 | 20.4 | 25.0 | |
| 完整生意周期（天） | 191.9 | 215.4 | 442.4 | 266.0 | 280.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.6 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.4 | 140.4 | 269.8 | 163.4 | 174.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.9 | 2.1 | 3.6 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 73.5 | 75.0 | 172.7 | 102.7 | 105.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.3 | 159.1 | 268.1 | 149.1 | 128.5 | |
| 缺钱天数（天） | 53.6 | 56.3 | 174.4 | 116.9 | 151.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 64.7 | 27.9 | -49.3 | 42.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 85.6 | -50.8 | -450.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 167.3 | 9.0 | -29.2 | -17.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 441.4 | 307.4 | 162.1 | 128.3 | 189.4 | |
| 流动比率（%） | 465.1 | 329.2 | 184.7 | 142.2 | 205.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -163.8 | -17.9 | -14.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.2 | 23.0 | 36.4 | 41.8 | 29.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3334.2 | 2448.4 | 2150.7 | 3141.9 | 348.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.1 | 22.7 | -55.5 | -3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.1 | 36.6 | -34.1 | -1.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.3 | 0.1 | -32.9 | -40.2 | -- |
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