资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 11.8 | 11.8 | 13.9 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 24.6 | 31.1 | 25.1 | 26.6 | 26.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 51.0 | 48.7 | 47.7 | 51.4 | 50.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.0 | 51.3 | 52.3 | 48.6 | 49.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 15.2 | 14.3 | 10.6 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 35.6 | 35.1 | 37.8 | 40.7 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 22.4 | 19.5 | 18.0 | 16.8 | 22.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.0 | 45.3 | -- | 42.5 | 41.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 5.5 | 1.9 | 0.2 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 12.9 | 3.9 | 0.5 | -2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 8.1 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.4 | 56.9 | 20.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 39.3 | 37.3 | 28.0 | 37.4 | 35.8 | |
| 营业利润率（%) | 9.6 | 17.2 | 6.4 | 0.1 | -4.6 | |
| 营业费用率（%） | 31.0 | 30.1 | 33.6 | 29.9 | 32.2 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 15.8 | 6.4 | 0.8 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 240.5 | 292.4 | 346.7 | 370.9 | 375.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 240.4 | 292.3 | 346.6 | 370.8 | 375.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2961.8 | 3507.1 | 4707.8 | 3851.2 | 3781.5 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 252.0 | 258.8 | 252.2 | 283.8 | 244.8 | |
| 缺钱天数（天） | -11.5 | 33.6 | 94.5 | 87.1 | 130.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.7 | -5.7 | -12.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.1 | 68.3 | -67.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 11.7 | 1.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.0 | 138.7 | 126.1 | 126.4 | 138.7 | |
| 流动比率（%） | 143.0 | 138.8 | 126.1 | 126.4 | 138.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.1 | 26.5 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.0 | 54.7 | 55.8 | 57.5 | 58.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 172.0 | 862.0 | 954.1 | 1053.8 | 1146.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.8 | 2.6 | 2.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.2 | 34.7 | 36.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.2 | -18.3 | -19.1 | -- | -- |
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