资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.9 | 22.3 | 24.2 | 15.4 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 25.1 | 22.2 | 22.9 | 17.4 | |
| 存货（%） | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 70.3 | 70.7 | 69.9 | 60.6 | 56.6 | |
| 商誉（%） | 16.6 | 15.1 | 13.7 | 13.2 | 17.7 | |
| 非流动资产（%） | 29.7 | 29.3 | 30.1 | 39.4 | 43.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 18.2 | 20.3 | 19.3 | 18.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.3 | 8.1 | 8.9 | 4.2 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.8 | 73.7 | 70.8 | -- | 73.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 10.1 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 14.2 | 7.8 | 8.4 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 12.6 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.3 | 85.3 | 41.0 | 46.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 45.9 | 43.4 | 39.2 | 40.7 | 40.6 | |
| 营业利润率（%) | 24.3 | 19.1 | 9.6 | 10.7 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 25.7 | 26.6 | 32.0 | 31.1 | 33.4 | |
| 净利率（%) | 21.1 | 18.1 | 9.3 | 10.9 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 64.5 | 70.4 | 17.2 | 9.7 | 9.7 | |
| 完整生意周期（天） | 239.5 | 195.4 | 214.2 | 203.0 | 197.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 187.0 | 155.8 | 176.3 | 171.9 | 145.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 9.2 | 9.6 | 11.7 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 52.6 | 39.6 | 37.9 | 31.1 | 52.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.2 | 98.5 | 116.6 | 126.7 | 87.6 | |
| 缺钱天数（天） | 135.3 | 96.9 | 97.6 | 76.3 | 110.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.1 | 37.0 | -1.9 | 3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.4 | 7.6 | -50.8 | 16.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.5 | 16.9 | 6.1 | 10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 354.2 | 370.0 | 331.1 | 304.1 | 277.5 | |
| 流动比率（%） | 372.5 | 388.7 | 344.9 | 314.7 | 300.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.2 | 26.3 | 29.2 | 23.5 | 26.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4215.3 | 2462.8 | 1413.8 | 1090.0 | 791.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.4 | 10.2 | 16.0 | 34.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 182.2 | -- | 132.5 | 163.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.9 | -3.2 | -4.8 | -8.1 | -- |
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