资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.6 | 19.1 | 18.0 | 12.2 | 10.3 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 15.4 | 19.0 | 22.0 | 18.9 | |
| 存货（%） | 15.6 | 15.1 | 14.0 | 14.2 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 7.0 | 6.1 | 5.9 | |
| 流动资产（%） | 62.4 | 55.3 | 61.0 | 57.3 | 54.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 37.6 | 44.7 | 39.0 | 42.7 | 46.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.8 | 12.2 | 14.3 | 17.4 | 18.0 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 27.6 | 24.4 | 34.3 | 35.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 9.1 | 12.8 | 12.3 | 10.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.5 | 63.2 | -- | 53.3 | 54.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 3.6 | 4.0 | 2.4 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | -4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.3 | 24.9 | 26.8 | 16.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.9 | 23.8 | 23.1 | 23.6 | 25.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 2.5 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 19.0 | 18.5 | 20.4 | 23.5 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 1.8 | -0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 166.4 | 211.1 | 205.8 | 213.6 | 212.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.0 | 86.5 | 98.0 | 112.4 | 95.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 92.4 | 124.6 | 107.7 | 101.2 | 116.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.9 | 118.0 | 98.4 | 114.3 | 124.2 | |
| 缺钱天数（天） | 42.5 | 93.2 | 107.3 | 99.3 | 87.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.9 | -8.0 | 9.5 | 14.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 67.1 | -16.2 | 5.1 | -34.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 60.8 | 4.6 | 2.4 | -1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.0 | 145.6 | 192.4 | 125.4 | 106.0 | |
| 流动比率（%） | 169.3 | 200.1 | 249.9 | 166.9 | 151.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | ∞ | ∞ | ∞ | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.5 | 36.8 | 37.2 | 46.7 | 45.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.0 | 258.3 | 262.9 | 208.3 | 194.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.2 | 18.5 | 30.3 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.7 | 31.0 | 39.3 | 30.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.3 | -36.6 | -10.0 | -14.0 | -- |
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