资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.1 | 21.7 | 15.4 | 17.1 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 8.0 | 10.8 | 12.5 | 14.6 | |
| 存货（%） | 7.4 | 10.2 | 6.5 | 8.8 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 59.2 | 55.1 | 52.5 | 51.3 | 49.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.8 | 44.9 | 47.5 | 48.7 | 50.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 8.9 | |
| 流动负债（%） | 13.7 | 13.0 | 13.8 | 17.1 | 21.0 | |
| 非流动负债（%） | 9.6 | 8.1 | 7.8 | 14.8 | 12.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.7 | 78.9 | -- | 68.0 | 66.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | 15.2 | 12.6 | 9.1 | 7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.5 | 20.7 | 16.9 | 13.5 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.6 | 18.1 | 15.8 | 11.2 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 164.3 | 201.4 | 147.1 | 97.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 44.4 | 49.1 | 48.7 | 45.5 | 44.5 | |
| 营业利润率（%) | 32.7 | 41.8 | 39.4 | 33.2 | 28.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 9.9 | 12.9 | 13.2 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 29.0 | 36.1 | 33.4 | 28.0 | 24.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 137.2 | 219.3 | 247.1 | 291.9 | 330.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 5.3 | 4.0 | 2.8 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.2 | 68.4 | 91.7 | 131.9 | 155.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 87.9 | 150.9 | 155.5 | 160.0 | 175.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.1 | 165.3 | 149.3 | 151.2 | 159.8 | |
| 缺钱天数（天） | 8.1 | 53.9 | 97.8 | 140.7 | 171.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.2 | -3.7 | 0.3 | -2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.9 | 23.0 | -5.4 | -18.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.7 | 17.1 | 10.7 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 379.6 | 345.5 | 332.7 | 247.5 | 188.2 | |
| 流动比率（%） | 433.9 | 424.0 | 379.4 | 299.1 | 233.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 90.4 | ∞ | ∞ | ∞ | 139.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.3 | 21.1 | 21.6 | 32.0 | 33.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 261.6 | 231.9 | 205.7 | 195.0 | 177.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 157.6 | 17.9 | 54.7 | 62.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 120.1 | 69.2 | 80.1 | 67.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 19.5 | -2.3 | 2.2 | 0.8 | -- |
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