资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 12.9 | 11.7 | 17.9 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 9.7 | 14.8 | 12.2 | 13.4 | |
| 存货（%） | 20.6 | 24.2 | 23.5 | 23.6 | 24.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 3.0 | 4.1 | 3.7 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 52.3 | 50.9 | 55.3 | 58.8 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 47.7 | 49.1 | 44.7 | 41.2 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 5.3 | 6.4 | 10.2 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 30.1 | 40.1 | 47.3 | 53.7 | 55.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 7.0 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.4 | 53.6 | -- | 39.3 | 38.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 1.2 | 1.0 | -1.4 | -3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 1.9 | 1.6 | -3.4 | -8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | -2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.0 | 14.0 | 10.8 | -20.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 17.6 | 14.2 | 11.6 | 6.2 | 3.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 3.1 | 1.8 | -2.7 | -5.6 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 12.0 | 10.4 | 9.7 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 2.3 | 1.6 | -2.1 | -4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 248.7 | 260.8 | 233.5 | 213.8 | 204.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.3 | 75.5 | 73.7 | 74.5 | 72.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 163.4 | 185.3 | 159.8 | 139.3 | 132.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.9 | 48.0 | 39.5 | 49.7 | 43.1 | |
| 缺钱天数（天） | 196.7 | 212.7 | 194.0 | 164.1 | 161.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 72.4 | 13.8 | 37.9 | 23.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 218.4 | -13.1 | -19.9 | -282.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 56.9 | -4.9 | 2.3 | -4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.2 | 66.5 | 67.2 | 65.5 | 63.2 | |
| 流动比率（%） | 173.5 | 126.9 | 117.0 | 109.6 | 107.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 2.9 | 1.9 | -0.9 | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.6 | 46.4 | 53.8 | 60.7 | 61.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 177.4 | 136.2 | 130.6 | 127.0 | 125.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.4 | -1.3 | -1.7 | 5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.3 | 8.0 | 4.2 | 10.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.4 | -51.0 | -43.1 | -97.0 | -- |
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