资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 15.6 | 12.9 | 11.7 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 11.9 | 9.7 | 14.8 | 11.9 | |
| 存货（%） | 18.8 | 20.6 | 24.2 | 23.5 | 24.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 3.7 | 3.0 | 4.1 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 46.6 | 52.3 | 50.9 | 55.3 | 59.0 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 53.4 | 47.7 | 49.1 | 44.7 | 41.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 6.4 | 5.3 | 6.4 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 40.9 | 30.1 | 40.1 | 47.3 | 52.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.5 | 63.4 | 53.6 | -- | 42.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | 3.0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 5.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.9 | 17.0 | 14.0 | 10.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 17.6 | 14.2 | 11.6 | 9.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 4.0 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 19.6 | 15.0 | 12.0 | 10.4 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 4.3 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 316.6 | 248.7 | 260.8 | 233.5 | 204.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.6 | 85.3 | 75.5 | 73.7 | 63.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 195.0 | 163.4 | 185.3 | 159.8 | 141.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.4 | 51.9 | 48.0 | 39.5 | 43.9 | |
| 缺钱天数（天） | 253.3 | 196.7 | 212.7 | 194.0 | 160.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.8 | 72.4 | 13.8 | 37.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -50.3 | 218.4 | -13.1 | -19.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.6 | 56.9 | -4.9 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.2 | 105.2 | 66.5 | 67.2 | 66.0 | |
| 流动比率（%） | 114.1 | 173.5 | 126.9 | 117.0 | 112.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.5 | 36.6 | 46.4 | 53.8 | 57.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 129.7 | 177.4 | 136.2 | 130.6 | 129.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | 8.4 | -1.3 | -1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10.3 | 13.3 | 8.0 | 4.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.4 | -53.4 | -51.0 | -43.1 | -- |
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