资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.6 | 48.6 | 37.7 | 24.3 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 6.0 | 6.3 | 8.9 | 8.7 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 64.3 | 57.1 | 45.9 | 35.4 | 29.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.7 | 42.9 | 54.1 | 64.6 | 70.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 15.8 | 13.7 | 13.3 | 12.9 | 9.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 5.6 | 4.7 | 1.9 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.6 | 80.7 | -- | 85.3 | 88.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 1.4 | -2.5 | -3.5 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 1.6 | -3.0 | -4.1 | -6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.2 | 8.4 | -19.0 | -19.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 64.5 | 62.9 | 68.6 | 73.4 | 65.5 | |
| 营业利润率（%) | 21.9 | 7.3 | -12.7 | 3.3 | -6.1 | |
| 营业费用率（%） | 48.1 | 56.6 | 76.9 | 69.7 | 71.8 | |
| 净利率（%) | 20.2 | 5.5 | -12.4 | -14.5 | -22.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.1 | 15.8 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 131.2 | 116.9 | 126.0 | 147.3 | 154.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.2 | 103.8 | 109.5 | 114.0 | 113.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 28.2 | 27.7 | 22.1 | 11.0 | 8.9 | |
| 存货周转天数（天） | 12.9 | 13.2 | 16.5 | 33.2 | 40.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.9 | 177.9 | 187.3 | 160.8 | 106.7 | |
| 缺钱天数（天） | -20.7 | -61.0 | -61.3 | -13.5 | 48.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.8 | -12.4 | -18.3 | 9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.6 | -70.8 | -241.4 | 128.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | -0.0 | -3.7 | -5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 404.3 | 415.7 | 342.2 | 268.2 | 310.2 | |
| 流动比率（%） | 406.9 | 417.6 | 344.7 | 274.9 | 321.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.4 | 19.3 | 18.0 | 14.7 | 11.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 586.2 | 440.8 | 347.3 | 293.3 | 282.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 75.2 | 23.2 | 4.5 | 7.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.9 | 81.5 | 43.9 | 47.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | 1.8 | -5.6 | -9.5 | -- |
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