资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.6 | 10.2 | 5.8 | 7.6 | 4.1 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 7.0 | |
| 存货（%） | 23.4 | 23.2 | 15.9 | 16.1 | 14.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 38.7 | 41.3 | 35.9 | 38.5 | 36.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.3 | 58.7 | 64.1 | 61.5 | 63.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 30.9 | 23.4 | 24.0 | 24.9 | 28.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.1 | 21.5 | 19.1 | 21.3 | 16.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.0 | 55.0 | -- | 53.8 | 55.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 5.9 | -0.4 | -6.6 | -6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 10.6 | -0.7 | -11.7 | -12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 7.8 | 0.5 | 0.0 | -6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.5 | 94.8 | -6.8 | -77.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.8 | -0.1 | -0.9 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 34.8 | 22.6 | 13.2 | 9.6 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | 20.8 | -1.9 | -22.2 | -19.6 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 15.3 | 26.4 | 24.9 | 20.1 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 17.4 | -1.9 | -26.5 | -23.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 356.2 | 449.3 | 483.7 | 345.8 | 292.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.8 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.6 | 62.9 | 82.9 | 76.7 | 79.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 293.5 | 386.4 | 400.8 | 269.2 | 213.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.7 | 113.3 | 91.1 | 67.1 | 49.2 | |
| 缺钱天数（天） | 238.5 | 336.0 | 392.6 | 278.7 | 243.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.5 | 20.1 | -28.5 | 2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.2 | 71.6 | -106.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 9.6 | -2.0 | -10.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 49.5 | 77.3 | 83.3 | 89.8 | 77.8 | |
| 流动比率（%） | 125.1 | 176.3 | 149.6 | 154.6 | 130.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 9.8 | 0.5 | -7.9 | -9.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.0 | 45.0 | 43.1 | 46.2 | 44.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 143.3 | 164.0 | 158.5 | 166.5 | 156.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -21.4 | 18.3 | 15.8 | 9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.1 | 18.1 | 18.2 | 21.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.3 | -23.9 | -22.9 | -22.8 | -- |
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