资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.4 | 41.7 | 37.5 | 35.6 | 35.0 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 19.2 | 22.9 | 22.2 | 22.9 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 73.7 | 66.5 | 65.4 | 63.3 | 62.4 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 26.3 | 33.5 | 34.6 | 36.7 | 37.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 3.1 | 4.8 | 7.0 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 14.2 | 15.4 | 13.0 | 15.4 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 5.0 | 4.7 | 5.8 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.7 | 79.7 | -- | 78.8 | 77.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 226.0 | 89.5 | 48.6 | 36.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 57.1 | 54.0 | 48.4 | 47.2 | 48.2 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 8.2 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 42.3 | 43.2 | 41.9 | 40.3 | 41.0 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 6.9 | 5.5 | 5.3 | 6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 96.1 | 138.7 | 127.9 | 135.7 | 161.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.6 | 129.2 | 119.9 | 127.3 | 150.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 56.3 | 38.3 | 46.1 | 43.6 | 34.3 | |
| 存货周转天数（天） | 6.5 | 9.5 | 7.9 | 8.4 | 10.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.1 | 56.9 | 43.5 | 63.8 | 82.5 | |
| 缺钱天数（天） | 46.0 | 81.8 | 84.3 | 71.9 | 78.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 54.3 | -12.5 | 18.2 | 4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.8 | -52.3 | -17.3 | -0.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 513.3 | 428.8 | 497.1 | 405.9 | 434.8 | |
| 流动比率（%） | 517.6 | 433.4 | 502.7 | 411.3 | 439.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.3 | 20.3 | 17.7 | 21.2 | 22.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 441.4 | 469.4 | 464.0 | 389.7 | 373.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.8 | 19.6 | 38.0 | 31.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.6 | 47.4 | 65.9 | 67.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.1 | -4.4 | -6.2 | -2.6 | -- |
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