资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.1 | 50.4 | 41.7 | 37.5 | 33.8 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 19.4 | 19.2 | 22.9 | 22.9 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 79.9 | 73.7 | 66.5 | 65.4 | 64.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 20.1 | 26.3 | 33.5 | 34.6 | 35.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 4.8 | 3.1 | 4.8 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 9.4 | 14.2 | 15.4 | 13.0 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 4.7 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.9 | 79.7 | 79.7 | -- | 80.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 8.5 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 10.5 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 9.2 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 248.9 | 226.0 | 89.5 | 48.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 67.3 | 57.1 | 54.0 | 48.4 | 47.6 | |
| 营业利润率（%) | 19.5 | 15.0 | 8.2 | 5.7 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 48.8 | 42.3 | 43.2 | 41.9 | 41.5 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 12.7 | 6.9 | 5.5 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 99.7 | 96.1 | 138.7 | 127.9 | 121.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.1 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.0 | 89.6 | 129.2 | 119.9 | 115.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 47.0 | 56.3 | 38.3 | 46.1 | 64.0 | |
| 存货周转天数（天） | 7.8 | 6.5 | 9.5 | 7.9 | 5.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.5 | 50.1 | 56.9 | 43.5 | 41.3 | |
| 缺钱天数（天） | 40.2 | 46.0 | 81.8 | 84.3 | 79.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.4 | 54.3 | -12.5 | 18.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.9 | 18.8 | -52.3 | -17.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 120.1 | 7.7 | 1.6 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 843.5 | 513.3 | 428.8 | 497.1 | 499.3 | |
| 流动比率（%） | 847.7 | 517.6 | 433.4 | 502.7 | 506.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 47.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.1 | 20.3 | 20.3 | 17.7 | 19.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 541.7 | 441.4 | 469.4 | 464.0 | 432.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 88.7 | 29.8 | 19.6 | 38.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.0 | 78.6 | 47.4 | 65.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | 0.1 | -4.4 | -6.2 | -- |
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