资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.6 | 33.8 | 27.9 | 15.9 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 10.0 | 9.5 | 10.6 | 10.5 | |
| 存货（%） | 18.3 | 10.7 | 9.8 | 8.2 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 8.1 | 6.5 | 3.8 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 70.8 | 59.0 | 45.6 | 41.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 29.2 | 41.0 | 54.4 | 58.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 11.6 | 13.3 | 14.5 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 19.1 | 13.7 | 15.3 | 20.9 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 22.0 | 22.8 | 7.4 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.1 | 64.4 | 61.9 | -- | 67.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 2.9 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | 4.1 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.6 | 14.9 | 2.4 | 5.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.3 | 15.7 | 10.1 | 13.1 | 13.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | 6.8 | 1.3 | 3.8 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 5.3 | 0.8 | 1.7 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 262.2 | 191.3 | 186.6 | 182.1 | 194.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.9 | 80.3 | 85.9 | 89.8 | 106.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 158.2 | 111.0 | 100.7 | 92.2 | 87.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.4 | 106.1 | 122.4 | 143.8 | 141.2 | |
| 缺钱天数（天） | 132.7 | 85.1 | 64.2 | 38.3 | 53.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -33.0 | 31.8 | -9.4 | 5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -77.3 | 172.3 | -82.4 | 204.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.1 | 12.4 | -0.4 | 26.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 251.8 | 440.4 | 321.9 | 178.8 | 155.4 | |
| 流动比率（%） | 347.9 | 518.9 | 386.1 | 217.9 | 188.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 184.3 | ∞ | ∞ | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.9 | 35.6 | 38.1 | 28.4 | 32.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.7 | 365.3 | 227.4 | 166.2 | 149.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.4 | 16.0 | -3.1 | -12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.4 | 74.6 | 70.7 | 13.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.7 | -1.4 | -1.4 | -3.8 | -- |
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