资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.1 | 24.6 | 20.0 | 31.1 | 27.0 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 14.2 | 18.7 | 20.2 | 21.4 | |
| 存货（%） | 31.3 | 34.1 | 32.9 | 27.0 | 29.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 85.4 | 81.3 | 78.9 | 82.3 | 81.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 8.6 | |
| 非流动资产（%） | 14.6 | 18.7 | 21.1 | 17.7 | 18.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 18.1 | 18.4 | 16.8 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 43.8 | 51.9 | 48.9 | 40.4 | 37.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 7.1 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.2 | 47.5 | 50.6 | -- | 54.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 2.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 3.9 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 8.8 | 7.3 | 4.6 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.9 | 111.8 | 69.0 | 36.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 35.4 | 34.1 | 33.4 | 32.8 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.7 | 13.9 | 10.7 | 7.3 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 16.2 | 17.5 | 20.0 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 12.1 | 9.5 | 6.7 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 677.2 | 625.0 | 656.3 | 725.0 | 773.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.5 | 138.1 | 161.6 | 222.0 | 232.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 520.7 | 486.9 | 494.7 | 503.0 | 540.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 237.0 | 248.0 | 269.2 | 296.9 | 272.5 | |
| 缺钱天数（天） | 440.2 | 377.1 | 387.0 | 428.1 | 500.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.0 | 40.5 | 8.9 | -7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.7 | 24.1 | -15.8 | -37.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 86.5 | 5.0 | 4.4 | 19.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.7 | 90.8 | 94.2 | 137.1 | 138.7 | |
| 流动比率（%） | 195.1 | 156.5 | 161.4 | 203.9 | 215.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 10.0 | 8.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.8 | 52.5 | 49.4 | 47.5 | 45.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 721.7 | 772.3 | 879.3 | 1318.6 | 1420.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.8 | 10.7 | 1.2 | 4.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.7 | 56.9 | 50.2 | 57.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.6 | 4.7 | -2.5 | -1.6 | -- |
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