资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.2 | 9.9 | 10.5 | 16.9 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 3.2 | 3.9 | |
| 存货（%） | 7.4 | 11.0 | 9.6 | 11.8 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 31.9 | 28.5 | 27.1 | 33.9 | 30.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.1 | 71.5 | 72.9 | 66.1 | 70.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 10.1 | 7.2 | 7.1 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 17.7 | 28.3 | 27.0 | 16.3 | 21.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 6.0 | 11.5 | 33.7 | 25.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.3 | 65.8 | 61.5 | -- | 52.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 9.8 | 9.0 | 5.5 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 8.9 | 7.1 | 3.8 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 130.7 | 95.3 | 70.8 | 42.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 27.4 | 19.4 | 20.9 | 18.9 | 19.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 9.7 | 8.5 | 5.6 | 6.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 10.5 | 10.7 | 11.8 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 9.1 | 8.1 | 4.7 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 76.0 | 80.5 | 101.8 | 133.8 | 116.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.7 | 16.5 | 12.6 | 11.4 | 11.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.9 | 22.1 | 28.9 | 32.0 | 31.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 6.3 | 5.0 | 3.6 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 54.2 | 58.4 | 72.9 | 101.8 | 85.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.1 | 62.4 | 60.3 | 67.2 | 44.9 | |
| 缺钱天数（天） | 13.9 | 18.1 | 41.5 | 66.6 | 71.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.0 | 40.0 | 6.4 | -7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.8 | 0.0 | -2.9 | -39.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 97.5 | 7.5 | 7.7 | 10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.9 | 61.9 | 65.1 | 135.3 | 96.6 | |
| 流动比率（%） | 180.0 | 100.7 | 100.6 | 207.9 | 137.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.6 | 21.9 | 27.4 | 3.5 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.7 | 34.2 | 38.5 | 50.0 | 47.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.1 | 125.8 | 117.8 | 163.4 | 146.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.0 | 7.9 | 23.9 | 6.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.8 | 35.4 | 43.0 | 29.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.1 | -15.7 | -26.5 | -29.8 | -- |
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