资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.6 | 19.1 | 19.7 | 35.6 | 25.1 | |
| 应收款项（%） | 23.7 | 27.2 | 24.4 | 17.9 | 23.1 | |
| 存货（%） | 24.0 | 25.9 | 29.6 | 25.8 | 27.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 79.4 | 80.2 | 85.5 | 80.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 20.6 | 19.8 | 14.5 | 19.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.5 | 29.5 | 27.2 | 30.2 | 25.0 | |
| 流动负债（%） | 38.4 | 44.4 | 45.7 | 50.4 | 48.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 2.0 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.4 | 52.4 | 51.0 | -- | 46.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 5.5 | 5.0 | 7.2 | 11.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 10.2 | 9.6 | 14.9 | 24.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 9.7 | 7.5 | 10.9 | 17.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.2 | 62.7 | 67.8 | 140.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 13.6 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 6.8 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 7.1 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 6.1 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 12.4 | 12.5 | |
| 完整生意周期（天） | 147.3 | 150.3 | 174.8 | 159.9 | 166.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.8 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.6 | 71.4 | 78.7 | 62.7 | 74.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 72.7 | 78.9 | 96.0 | 97.3 | 91.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.4 | 81.4 | 97.5 | 104.6 | 101.0 | |
| 缺钱天数（天） | 81.9 | 68.9 | 77.3 | 55.3 | 65.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.5 | 31.6 | 6.4 | 47.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.7 | 32.4 | 9.7 | 124.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 83.4 | 10.3 | 10.5 | 69.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.7 | 120.3 | 110.7 | 118.5 | 108.9 | |
| 流动比率（%） | 210.1 | 178.6 | 175.4 | 169.6 | 165.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 5.7 | 75.0 | 762.0 | 56.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.6 | 47.6 | 49.0 | 52.4 | 53.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 418.0 | 380.8 | 403.4 | 595.2 | 426.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.6 | 8.5 | 8.1 | -3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17.6 | 25.9 | 36.4 | 14.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.3 | -30.6 | -31.0 | -24.4 | -- |
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