资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 77.2 | 78.6 | 79.3 | 80.2 | 81.2 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 9.3 | 7.9 | 8.4 | 7.6 | |
| 存货（%） | 3.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 94.8 | 91.4 | 90.8 | 92.5 | 92.6 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 5.2 | 8.6 | 9.2 | 7.5 | 7.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 4.0 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 15.5 | 15.0 | 9.2 | 11.9 | 10.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.4 | 83.8 | -- | 87.4 | 89.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 0.2 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 0.5 | 4.2 | 1.2 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 0.1 | 3.9 | 1.2 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 119.7 | 6.8 | 122.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 41.2 | 25.7 | 37.4 | 32.1 | 29.9 | |
| 营业利润率（%) | 26.2 | 3.0 | 24.8 | 9.6 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 31.0 | 14.1 | 18.7 | 16.5 | |
| 净利率（%) | 19.7 | 2.6 | 19.6 | 6.8 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.7 | 5.4 | 10.1 | 8.3 | 9.8 | |
| 完整生意周期（天） | 461.3 | 620.5 | 237.4 | 252.5 | 215.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 317.7 | 457.9 | 175.9 | 188.7 | 150.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 143.6 | 162.6 | 61.5 | 63.8 | 64.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 217.8 | 257.4 | 115.8 | 117.2 | 92.7 | |
| 缺钱天数（天） | 243.5 | 363.1 | 121.6 | 135.3 | 122.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -52.6 | -31.4 | 111.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -63.9 | -92.2 | 1667.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | -0.2 | 2.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 589.7 | 598.8 | 964.6 | 759.0 | 873.7 | |
| 流动比率（%） | 613.1 | 611.2 | 985.5 | 774.0 | 892.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.6 | 16.2 | 10.6 | 12.6 | 11.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5976.6 | 5089.5 | 4808.9 | 4669.7 | 5015.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | 3.1 | -12.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 208.1 | 1306.4 | -265.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | -0.1 | -3.4 | -- | -- |
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