资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.4 | 37.7 | 39.2 | 45.5 | 38.8 | |
| 应收款项（%） | 23.0 | 28.9 | 24.1 | 23.1 | 21.0 | |
| 存货（%） | 6.8 | 5.8 | 7.1 | 4.0 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 89.1 | 81.6 | 75.1 | 77.7 | 70.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.9 | 18.4 | 24.9 | 22.3 | 30.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.1 | 26.2 | 24.8 | 25.5 | 25.4 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 29.5 | 28.3 | 28.3 | 27.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.6 | 70.2 | 71.1 | -- | 71.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 10.5 | 12.6 | 12.4 | 11.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.0 | 15.5 | 17.8 | 17.4 | 16.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.1 | 15.0 | 17.2 | 16.7 | 16.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.0 | 83.0 | 92.5 | 91.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 25.5 | 29.0 | 32.2 | 28.6 | 30.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 18.2 | 20.3 | 19.6 | 21.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 10.7 | 12.3 | 11.5 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 15.5 | 15.9 | 17.4 | 16.9 | 18.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 22.3 | 27.5 | 6.0 | 3.7 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 206.6 | 192.8 | 181.3 | 156.4 | 179.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 154.1 | 143.8 | 132.8 | 117.8 | 133.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 52.6 | 49.0 | 48.5 | 38.6 | 45.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 315.2 | 230.7 | 189.3 | 175.8 | 216.9 | |
| 缺钱天数（天） | -108.6 | -37.9 | -8.0 | -19.4 | -37.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.6 | 31.7 | 20.2 | 13.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.9 | 48.6 | 34.0 | 8.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 125.9 | 12.6 | 17.0 | 8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 234.0 | 257.2 | 240.1 | 260.4 | 232.4 | |
| 流动比率（%） | 253.3 | 276.9 | 265.4 | 274.7 | 251.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.4 | 29.8 | 28.9 | 28.9 | 28.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 843.1 | 514.4 | 346.3 | 385.3 | 494.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.0 | 3.4 | 64.6 | 68.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 219.7 | 117.6 | 110.2 | 133.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.4 | -2.4 | 19.6 | 16.5 | -- |
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