资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.7 | 44.6 | 44.6 | 37.0 | 24.7 | |
| 应收款项（%） | 29.6 | 31.9 | 29.6 | 25.2 | 24.4 | |
| 存货（%） | 8.5 | 10.3 | 7.6 | 6.5 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 94.4 | 91.4 | 86.1 | 74.5 | 64.3 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 5.6 | 8.6 | 13.9 | 25.5 | 35.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 18.0 | 14.0 | 15.7 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 25.7 | 29.9 | 26.3 | 27.0 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.3 | 70.0 | 72.9 | -- | 74.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 5.9 | 4.4 | 5.4 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 8.3 | 6.1 | 7.5 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.1 | 8.1 | 5.5 | 7.1 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 173.3 | 77.4 | 39.0 | 43.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 44.3 | 34.7 | 41.0 | 44.1 | 42.4 | |
| 营业利润率（%) | 23.4 | 12.4 | 10.0 | 12.4 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 21.4 | 22.4 | 28.2 | 31.5 | 37.4 | |
| 净利率（%) | 19.9 | 11.0 | 9.5 | 11.6 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 58.1 | 61.1 | 10.2 | 5.1 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 285.0 | 306.3 | 366.6 | 312.4 | 334.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 184.3 | 208.4 | 245.7 | 214.3 | 213.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 100.6 | 97.9 | 120.9 | 98.1 | 120.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.6 | 169.1 | 216.9 | 208.6 | 208.1 | |
| 缺钱天数（天） | 119.3 | 137.1 | 149.7 | 103.9 | 125.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.5 | 21.1 | -10.6 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.3 | -36.0 | -27.9 | 30.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 218.2 | 6.6 | 3.4 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 333.8 | 271.0 | 298.9 | 252.1 | 225.3 | |
| 流动比率（%） | 367.0 | 305.3 | 327.7 | 276.0 | 257.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 63.2 | 279.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.7 | 30.0 | 27.1 | 28.1 | 25.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2547.8 | 1393.2 | 808.0 | 666.5 | 580.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.8 | 0.8 | 17.0 | 34.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.1 | 39.0 | 71.7 | 106.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | -1.9 | 2.5 | 9.3 | -- |
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