资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 15.6 | 14.1 | 21.6 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 32.5 | 36.4 | 30.0 | 17.5 | 18.7 | |
| 存货（%） | 11.1 | 8.4 | 19.5 | 16.3 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 67.3 | 66.9 | 67.2 | 58.1 | 48.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.7 | 33.1 | 32.8 | 41.9 | 51.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 31.4 | 34.5 | 22.0 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 48.0 | 57.0 | 36.1 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 3.1 | 5.2 | 22.3 | 24.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 49.0 | 37.8 | -- | 47.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 5.0 | 4.5 | 1.8 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 9.2 | 11.5 | 4.9 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 8.5 | 8.8 | 3.8 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.2 | 112.7 | 175.4 | 91.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 26.2 | 19.8 | 22.1 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 11.5 | 8.6 | 6.5 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 13.2 | 12.1 | 15.1 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 10.9 | 8.9 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 3.0 | 3.7 | 1.6 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 662.6 | 306.1 | 270.7 | 456.8 | 449.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 463.3 | 223.7 | 168.8 | 231.6 | 217.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 4.4 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 199.3 | 82.4 | 101.9 | 225.2 | 232.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 453.0 | 243.8 | 218.1 | 354.1 | 259.6 | |
| 缺钱天数（天） | 209.6 | 62.2 | 52.6 | 102.7 | 189.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -35.6 | 168.8 | 110.8 | -28.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.2 | 158.3 | 57.7 | -46.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 56.3 | 12.9 | 43.7 | 17.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 180.0 | 121.9 | 83.7 | 115.9 | 115.8 | |
| 流动比率（%） | 215.4 | 139.4 | 117.9 | 160.9 | 177.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.9 | 12.9 | 8.0 | 3.2 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 51.0 | 62.2 | 58.4 | 52.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 267.7 | 193.0 | 181.6 | 199.3 | 182.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.3 | 2.2 | -9.0 | 17.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -17.9 | -- | -16.8 | 9.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.3 | -52.9 | -100.4 | -70.4 | -- |
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