资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.9 | 34.1 | 23.4 | 19.2 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 24.1 | 25.0 | 26.0 | 34.2 | |
| 存货（%） | 8.5 | 14.7 | 16.8 | 16.3 | 15.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 84.2 | 75.6 | 69.6 | 68.2 | 67.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 15.8 | 24.4 | 30.4 | 31.8 | 32.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 14.5 | 16.4 | 16.9 | 15.9 | |
| 流动负债（%） | 17.8 | 21.6 | 24.5 | 23.9 | 20.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.2 | 78.4 | 75.5 | -- | 79.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 8.3 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 10.3 | 8.9 | 9.7 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 10.2 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 135.5 | 147.0 | 129.2 | 149.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 47.0 | 45.1 | 41.4 | 43.3 | 43.9 | |
| 营业利润率（%) | 21.2 | 20.5 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | |
| 营业费用率（%） | 25.3 | 26.5 | 26.7 | 28.6 | 29.0 | |
| 净利率（%) | 18.3 | 18.5 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 7.4 | 7.5 | 4.6 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 337.0 | 366.5 | 395.5 | 384.1 | 403.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 192.3 | 190.7 | 188.8 | 179.1 | 200.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 144.8 | 175.8 | 206.7 | 205.0 | 202.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 190.3 | 200.0 | 203.2 | 206.2 | 188.0 | |
| 缺钱天数（天） | 146.7 | 166.6 | 192.3 | 177.9 | 215.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.7 | 27.1 | 16.6 | 16.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.1 | 22.6 | -11.3 | 16.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 198.0 | 5.8 | 3.7 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 424.8 | 281.9 | 216.1 | 217.2 | 256.4 | |
| 流动比率（%） | 472.7 | 349.8 | 284.7 | 285.6 | 331.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 125.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.8 | 21.6 | 24.5 | 23.9 | 20.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 710.8 | 426.8 | 499.0 | 472.4 | 486.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.2 | 5.7 | 16.8 | 19.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.7 | 25.1 | 28.7 | 29.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.7 | -12.8 | -8.9 | -2.7 | -- |
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